近一年民生加银鹏程混合型基金净值查询
查询指定日期范围民生鹏程混合004710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
民生鹏程混合 |
1.2440 |
0.23% |
| 2024-05-09 |
民生鹏程混合 |
1.2411 |
0.97% |
| 2024-05-08 |
民生鹏程混合 |
1.2292 |
-0.47% |
| 2024-05-07 |
民生鹏程混合 |
1.2350 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
民生鹏程混合 |
1.2347 |
0.73% |
| 2024-04-30 |
民生鹏程混合 |
1.2258 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
民生鹏程混合 |
1.2242 |
0.52% |
| 2024-04-26 |
民生鹏程混合 |
1.2179 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
民生鹏程混合 |
1.2040 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
民生鹏程混合 |
1.2042 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
民生鹏程混合 |
1.1940 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
民生鹏程混合 |
1.1974 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
民生鹏程混合 |
1.2038 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
民生鹏程混合 |
1.2097 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
民生鹏程混合 |
1.2062 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
民生鹏程混合 |
1.1938 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
民生鹏程混合 |
1.2064 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
民生鹏程混合 |
1.2072 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
民生鹏程混合 |
1.2044 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
民生鹏程混合 |
1.2009 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
民生鹏程混合 |
1.2033 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
民生鹏程混合 |
1.2025 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
民生鹏程混合 |
1.2081 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
民生鹏程混合 |
1.2060 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
民生鹏程混合 |
1.2074 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
民生鹏程混合 |
1.2012 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
民生鹏程混合 |
1.1962 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
民生鹏程混合 |
1.1895 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
民生鹏程混合 |
1.2001 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
民生鹏程混合 |
1.2047 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
民生鹏程混合 |
1.2080 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
民生鹏程混合 |
1.2137 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
民生鹏程混合 |
1.2134 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
民生鹏程混合 |
1.2099 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
民生鹏程混合 |
1.2112 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
民生鹏程混合 |
1.2049 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
民生鹏程混合 |
1.2000 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
民生鹏程混合 |
1.2006 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
民生鹏程混合 |
1.2010 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
民生鹏程混合 |
1.2051 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
民生鹏程混合 |
1.2014 |
0.25% |
| 2024-03-07 |
民生鹏程混合 |
1.1984 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
民生鹏程混合 |
1.1999 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
民生鹏程混合 |
1.1993 |
-0.32% |
| 2024-03-04 |
民生鹏程混合 |
1.2032 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
民生鹏程混合 |
1.2031 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
民生鹏程混合 |
1.1992 |
0.69% |
| 2024-02-28 |
民生鹏程混合 |
1.1910 |
-0.85% |
| 2024-02-27 |
民生鹏程混合 |
1.2012 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
民生鹏程混合 |
1.1963 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
民生鹏程混合 |
1.1983 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
民生鹏程混合 |
1.1966 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
民生鹏程混合 |
1.1942 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
民生鹏程混合 |
1.1891 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
民生鹏程混合 |
1.1868 |
0.01% |
| 2024-02-08 |
民生鹏程混合 |
1.1867 |
0.58% |
| 2024-02-07 |
民生鹏程混合 |
1.1799 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
民生鹏程混合 |
1.1755 |
1.41% |
| 2024-02-05 |
民生鹏程混合 |
1.1592 |
-0.38% |
| 2024-02-02 |
民生鹏程混合 |
1.1636 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
民生鹏程混合 |
1.1676 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
民生鹏程混合 |
1.1659 |
-0.37% |
| 2024-01-30 |
民生鹏程混合 |
1.1702 |
-0.46% |
| 2024-01-29 |
民生鹏程混合 |
1.1756 |
-0.36% |
| 2024-01-26 |
民生鹏程混合 |
1.1799 |
-0.30% |
| 2024-01-25 |
民生鹏程混合 |
1.1834 |
0.72% |
| 2024-01-24 |
民生鹏程混合 |
1.1749 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
民生鹏程混合 |
1.1732 |
0.20% |
| 2024-01-22 |
民生鹏程混合 |
1.1708 |
-0.63% |
| 2024-01-19 |
民生鹏程混合 |
1.1782 |
-0.13% |
| 2024-01-18 |
民生鹏程混合 |
1.1797 |
0.17% |
| 2024-01-17 |
民生鹏程混合 |
1.1777 |
-0.50% |
| 2024-01-16 |
民生鹏程混合 |
1.1836 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
民生鹏程混合 |
1.1835 |
-0.11% |
| 2024-01-12 |
民生鹏程混合 |
1.1848 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
民生鹏程混合 |
1.1855 |
0.29% |
| 2024-01-10 |
民生鹏程混合 |
1.1821 |
-0.30% |
| 2024-01-09 |
民生鹏程混合 |
1.1857 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
民生鹏程混合 |
1.1834 |
-0.80% |
| 2024-01-05 |
民生鹏程混合 |
1.1929 |
-0.58% |
| 2024-01-04 |
民生鹏程混合 |
1.1999 |
-0.49% |
| 2024-01-03 |
民生鹏程混合 |
1.2058 |
-0.54% |
| 2024-01-02 |
民生鹏程混合 |
1.2123 |
-0.28% |
| 2023-12-29 |
民生鹏程混合 |
1.2157 |
0.51% |
| 2023-12-28 |
民生鹏程混合 |
1.2095 |
1.05% |
| 2023-12-27 |
民生鹏程混合 |
1.1969 |
0.17% |
| 2023-12-26 |
民生鹏程混合 |
1.1949 |
-0.43% |
| 2023-12-25 |
民生鹏程混合 |
1.2001 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
民生鹏程混合 |
1.2001 |
-0.34% |
| 2023-12-21 |
民生鹏程混合 |
1.2042 |
0.27% |
| 2023-12-20 |
民生鹏程混合 |
1.2009 |
-0.55% |
| 2023-12-19 |
民生鹏程混合 |
1.2075 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
民生鹏程混合 |
1.2080 |
-0.37% |
| 2023-12-15 |
民生鹏程混合 |
1.2125 |
-0.21% |
| 2023-12-14 |
民生鹏程混合 |
1.2150 |
-0.21% |
| 2023-12-13 |
民生鹏程混合 |
1.2176 |
-0.43% |
| 2023-12-12 |
民生鹏程混合 |
1.2228 |
-0.09% |
| 2023-12-11 |
民生鹏程混合 |
1.2239 |
0.33% |
| 2023-12-08 |
民生鹏程混合 |
1.2199 |
0.24% |
| 2023-12-07 |
民生鹏程混合 |
1.2170 |
-0.09% |
| 2023-12-06 |
民生鹏程混合 |
1.2181 |
0.04% |
| 2023-12-05 |
民生鹏程混合 |
1.2176 |
-0.78% |
| 2023-12-04 |
民生鹏程混合 |
1.2272 |
-0.27% |
| 2023-12-01 |
民生鹏程混合 |
1.2305 |
0.27% |
| 2023-11-30 |
民生鹏程混合 |
1.2272 |
-0.03% |
| 2023-11-29 |
民生鹏程混合 |
1.2276 |
-0.28% |
| 2023-11-28 |
民生鹏程混合 |
1.2311 |
0.09% |
| 2023-11-27 |
民生鹏程混合 |
1.2300 |
-0.19% |
| 2023-11-24 |
民生鹏程混合 |
1.2323 |
-0.45% |
| 2023-11-23 |
民生鹏程混合 |
1.2379 |
0.11% |
| 2023-11-22 |
民生鹏程混合 |
1.2365 |
-0.62% |
| 2023-11-20 |
民生鹏程混合 |
1.2452 |
0.14% |
| 2023-11-17 |
民生鹏程混合 |
1.2435 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
民生鹏程混合 |
1.2435 |
-0.38% |
| 2023-11-15 |
民生鹏程混合 |
1.2482 |
0.34% |
| 2023-11-14 |
民生鹏程混合 |
1.2440 |
0.14% |
| 2023-11-13 |
民生鹏程混合 |
1.2423 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
民生鹏程混合 |
1.2417 |
-0.31% |
| 2023-11-09 |
民生鹏程混合 |
1.2455 |
-0.02% |
| 2023-11-08 |
民生鹏程混合 |
1.2457 |
-0.11% |
| 2023-11-07 |
民生鹏程混合 |
1.2471 |
0.02% |
| 2023-11-06 |
民生鹏程混合 |
1.2468 |
0.85% |
| 2023-11-03 |
民生鹏程混合 |
1.2363 |
0.35% |
| 2023-11-02 |
民生鹏程混合 |
1.2320 |
-0.23% |
| 2023-11-01 |
民生鹏程混合 |
1.2348 |
-0.20% |
| 2023-10-31 |
民生鹏程混合 |
1.2373 |
-0.33% |
| 2023-10-30 |
民生鹏程混合 |
1.2414 |
0.15% |
| 2023-10-27 |
民生鹏程混合 |
1.2395 |
0.45% |
| 2023-10-26 |
民生鹏程混合 |
1.2340 |
0.13% |
| 2023-10-25 |
民生鹏程混合 |
1.2324 |
0.14% |
| 2023-10-24 |
民生鹏程混合 |
1.2307 |
0.74% |
| 2023-10-23 |
民生鹏程混合 |
1.2217 |
-0.80% |
| 2023-10-20 |
民生鹏程混合 |
1.2316 |
-0.42% |
| 2023-10-19 |
民生鹏程混合 |
1.2368 |
-0.50% |
| 2023-10-18 |
民生鹏程混合 |
1.2430 |
-0.50% |
| 2023-10-17 |
民生鹏程混合 |
1.2493 |
0.02% |
| 2023-10-16 |
民生鹏程混合 |
1.2490 |
-0.29% |
| 2023-10-13 |
民生鹏程混合 |
1.2526 |
-0.35% |
| 2023-10-12 |
民生鹏程混合 |
1.2570 |
0.13% |
| 2023-10-11 |
民生鹏程混合 |
1.2554 |
0.10% |
| 2023-10-10 |
民生鹏程混合 |
1.2541 |
-0.21% |
| 2023-10-09 |
民生鹏程混合 |
1.2567 |
-0.10% |
| 2023-09-28 |
民生鹏程混合 |
1.2580 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
民生鹏程混合 |
1.2575 |
0.04% |
| 2023-09-26 |
民生鹏程混合 |
1.2570 |
0.04% |
| 2023-09-25 |
民生鹏程混合 |
1.2565 |
-0.26% |
| 2023-09-22 |
民生鹏程混合 |
1.2598 |
0.65% |
| 2023-09-21 |
民生鹏程混合 |
1.2517 |
-0.10% |
| 2023-09-20 |
民生鹏程混合 |
1.2529 |
-0.03% |
| 2023-09-19 |
民生鹏程混合 |
1.2533 |
-0.10% |
| 2023-09-18 |
民生鹏程混合 |
1.2546 |
0.10% |
| 2023-09-15 |
民生鹏程混合 |
1.2534 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
民生鹏程混合 |
1.2538 |
-0.02% |
| 2023-09-13 |
民生鹏程混合 |
1.2540 |
-0.30% |
| 2023-09-12 |
民生鹏程混合 |
1.2578 |
-0.23% |
| 2023-09-11 |
民生鹏程混合 |
1.2607 |
0.33% |
| 2023-09-08 |
民生鹏程混合 |
1.2566 |
-0.09% |
| 2023-09-07 |
民生鹏程混合 |
1.2577 |
-0.57% |
| 2023-09-06 |
民生鹏程混合 |
1.2649 |
-0.14% |
| 2023-09-05 |
民生鹏程混合 |
1.2667 |
-0.38% |
| 2023-09-04 |
民生鹏程混合 |
1.2715 |
0.29% |
| 2023-09-01 |
民生鹏程混合 |
1.2678 |
0.20% |
| 2023-08-31 |
民生鹏程混合 |
1.2653 |
-0.14% |
| 2023-08-30 |
民生鹏程混合 |
1.2671 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
民生鹏程混合 |
1.2671 |
0.58% |
| 2023-08-28 |
民生鹏程混合 |
1.2598 |
0.23% |
| 2023-08-25 |
民生鹏程混合 |
1.2569 |
-0.21% |
| 2023-08-24 |
民生鹏程混合 |
1.2595 |
0.10% |
| 2023-08-23 |
民生鹏程混合 |
1.2582 |
-0.62% |
| 2023-08-22 |
民生鹏程混合 |
1.2660 |
0.41% |
| 2023-08-21 |
民生鹏程混合 |
1.2608 |
-0.48% |
| 2023-08-18 |
民生鹏程混合 |
1.2669 |
-0.31% |
| 2023-08-17 |
民生鹏程混合 |
1.2708 |
0.23% |
| 2023-08-16 |
民生鹏程混合 |
1.2679 |
-0.33% |
| 2023-08-15 |
民生鹏程混合 |
1.2721 |
-0.01% |
| 2023-08-14 |
民生鹏程混合 |
1.2722 |
-0.02% |
| 2023-08-11 |
民生鹏程混合 |
1.2725 |
-0.57% |
| 2023-08-10 |
民生鹏程混合 |
1.2798 |
0.04% |
| 2023-08-09 |
民生鹏程混合 |
1.2793 |
-0.27% |
| 2023-08-08 |
民生鹏程混合 |
1.2827 |
-0.12% |
| 2023-08-07 |
民生鹏程混合 |
1.2842 |
-0.26% |
| 2023-08-04 |
民生鹏程混合 |
1.2876 |
0.25% |
| 2023-08-03 |
民生鹏程混合 |
1.2844 |
0.41% |
| 2023-08-02 |
民生鹏程混合 |
1.2791 |
-0.16% |
| 2023-08-01 |
民生鹏程混合 |
1.2812 |
-0.02% |
| 2023-07-31 |
民生鹏程混合 |
1.2814 |
0.22% |
| 2023-07-28 |
民生鹏程混合 |
1.2786 |
0.59% |
| 2023-07-27 |
民生鹏程混合 |
1.2711 |
-0.09% |
| 2023-07-26 |
民生鹏程混合 |
1.2722 |
-0.18% |
| 2023-07-25 |
民生鹏程混合 |
1.2745 |
0.53% |
| 2023-07-24 |
民生鹏程混合 |
1.2678 |
-0.04% |
| 2023-07-21 |
民生鹏程混合 |
1.2683 |
-0.05% |
| 2023-07-20 |
民生鹏程混合 |
1.2689 |
-0.40% |
| 2023-07-19 |
民生鹏程混合 |
1.2740 |
0.07% |
| 2023-07-18 |
民生鹏程混合 |
1.2731 |
-0.05% |
| 2023-07-17 |
民生鹏程混合 |
1.2737 |
-0.15% |
| 2023-07-14 |
民生鹏程混合 |
1.2756 |
0.09% |
| 2023-07-13 |
民生鹏程混合 |
1.2745 |
0.44% |
| 2023-07-12 |
民生鹏程混合 |
1.2689 |
-0.34% |
| 2023-07-11 |
民生鹏程混合 |
1.2732 |
0.19% |
| 2023-07-10 |
民生鹏程混合 |
1.2708 |
-0.01% |
| 2023-07-07 |
民生鹏程混合 |
1.2709 |
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| 2023-07-06 |
民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
1.2758 |
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| 2023-07-04 |
民生鹏程混合 |
1.2782 |
-0.05% |
| 2023-07-03 |
民生鹏程混合 |
1.2788 |
-0.01% |
| 2023-06-30 |
民生鹏程混合 |
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| 2023-06-29 |
民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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| 2023-06-27 |
民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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| 2023-06-21 |
民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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| 2023-06-19 |
民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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| 2023-06-08 |
民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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| 2023-06-06 |
民生鹏程混合 |
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| 2023-06-05 |
民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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| 2023-06-01 |
民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
1.2702 |
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民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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| 2023-05-18 |
民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
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民生鹏程混合 |
1.2810 |
-0.20% |
