近一年长城久嘉创新成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城久嘉创新成长混合004666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4112 |
0.65% |
| 2024-04-30 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4021 |
-3.46% |
| 2024-04-29 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4523 |
1.74% |
| 2024-04-26 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4275 |
2.01% |
| 2024-04-25 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3994 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4055 |
4.68% |
| 2024-04-23 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3427 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3521 |
-1.72% |
| 2024-04-19 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3757 |
1.63% |
| 2024-04-18 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3536 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3436 |
7.95% |
| 2024-04-16 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2447 |
-4.11% |
| 2024-04-15 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2980 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2984 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2952 |
-3.35% |
| 2024-04-10 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3401 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3422 |
-0.66% |
| 2024-04-08 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3511 |
-1.84% |
| 2024-04-03 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3764 |
-1.30% |
| 2024-04-01 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4420 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4363 |
1.63% |
| 2024-03-28 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4133 |
6.06% |
| 2024-03-27 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3326 |
-3.86% |
| 2024-03-26 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3861 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3884 |
-3.04% |
| 2024-03-22 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4320 |
-2.49% |
| 2024-03-21 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4686 |
1.05% |
| 2024-03-20 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4533 |
2.17% |
| 2024-03-19 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4225 |
1.12% |
| 2024-03-18 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4067 |
4.20% |
| 2024-03-15 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3500 |
1.88% |
| 2024-03-14 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3251 |
-2.26% |
| 2024-03-13 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3557 |
2.23% |
| 2024-03-12 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3261 |
3.17% |
| 2024-03-11 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2854 |
1.94% |
| 2024-03-08 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2609 |
3.03% |
| 2024-03-07 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2238 |
-2.06% |
| 2024-03-06 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2496 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2366 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2400 |
0.49% |
| 2024-03-01 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2340 |
2.25% |
| 2024-02-29 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2069 |
4.77% |
| 2024-02-28 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1519 |
-6.73% |
| 2024-02-27 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2350 |
4.10% |
| 2024-02-26 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1864 |
1.55% |
| 2024-02-23 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1683 |
2.67% |
| 2024-02-22 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1379 |
2.31% |
| 2024-02-21 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1122 |
0.77% |
| 2024-02-20 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1037 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0981 |
1.95% |
| 2024-02-08 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0771 |
7.53% |
| 2024-02-07 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0017 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
长城久嘉创新成长混合 |
0.9869 |
4.93% |
| 2024-02-05 |
长城久嘉创新成长混合 |
0.9405 |
-8.41% |
| 2024-02-02 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0269 |
-5.19% |
| 2024-02-01 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0831 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0861 |
-4.94% |
| 2024-01-30 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1425 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1767 |
-2.46% |
| 2024-01-26 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2064 |
-2.05% |
| 2024-01-25 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2316 |
3.29% |
| 2024-01-24 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1924 |
-0.46% |
| 2024-01-23 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1979 |
1.41% |
| 2024-01-22 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1812 |
-5.68% |
| 2024-01-19 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2523 |
-2.39% |
| 2024-01-18 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2829 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2828 |
-3.33% |
| 2024-01-16 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3270 |
-0.84% |
| 2024-01-15 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3383 |
-1.54% |
| 2024-01-12 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3592 |
-0.83% |
| 2024-01-11 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3706 |
2.68% |
| 2024-01-10 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3348 |
-1.43% |
| 2024-01-09 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3542 |
-0.68% |
| 2024-01-08 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3635 |
-2.83% |
| 2024-01-05 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4032 |
-2.78% |
| 2024-01-04 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4433 |
-0.58% |
| 2024-01-03 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4517 |
-1.91% |
| 2024-01-02 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4800 |
-0.63% |
| 2023-12-29 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4894 |
2.11% |
| 2023-12-28 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4586 |
1.00% |
| 2023-12-27 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4442 |
0.64% |
| 2023-12-26 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4350 |
-2.07% |
| 2023-12-25 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4654 |
0.72% |
| 2023-12-22 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4549 |
-0.16% |
| 2023-12-21 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4572 |
0.53% |
| 2023-12-20 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4495 |
-1.63% |
| 2023-12-19 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4735 |
0.72% |
| 2023-12-18 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4629 |
-2.09% |
| 2023-12-15 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4941 |
-1.03% |
| 2023-12-14 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5096 |
-0.75% |
| 2023-12-13 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5210 |
-0.82% |
| 2023-12-12 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5336 |
-0.53% |
| 2023-12-11 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5417 |
1.41% |
| 2023-12-08 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5202 |
0.70% |
| 2023-12-07 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5097 |
0.18% |
| 2023-12-06 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5070 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5074 |
-2.73% |
| 2023-12-04 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5497 |
0.22% |
| 2023-12-01 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5463 |
0.38% |
| 2023-11-30 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5404 |
-1.00% |
| 2023-11-29 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5559 |
0.24% |
| 2023-11-28 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5521 |
0.74% |
| 2023-11-27 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5407 |
1.35% |
| 2023-11-24 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5202 |
-2.32% |
| 2023-11-23 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5563 |
0.98% |
| 2023-11-22 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5412 |
-1.93% |
| 2023-11-20 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6026 |
1.51% |
| 2023-11-17 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5787 |
0.41% |
| 2023-11-16 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5722 |
-0.35% |
| 2023-11-15 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5777 |
-0.70% |
| 2023-11-14 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5888 |
1.07% |
| 2023-11-13 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5720 |
2.50% |
| 2023-11-10 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5336 |
0.80% |
| 2023-11-09 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5214 |
-1.37% |
| 2023-11-08 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5426 |
-0.23% |
| 2023-11-07 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5462 |
0.70% |
| 2023-11-06 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5354 |
1.57% |
| 2023-11-03 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5116 |
3.00% |
| 2023-11-02 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4676 |
-2.37% |
| 2023-11-01 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5033 |
-0.42% |
| 2023-10-31 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5096 |
-0.68% |
| 2023-10-30 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5199 |
3.08% |
| 2023-10-27 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4745 |
1.38% |
| 2023-10-26 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4544 |
2.75% |
| 2023-10-25 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4155 |
1.81% |
| 2023-10-24 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3903 |
0.56% |
| 2023-10-23 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3826 |
-0.93% |
| 2023-10-20 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3956 |
-2.59% |
| 2023-10-19 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4327 |
1.24% |
| 2023-10-18 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4152 |
-1.10% |
| 2023-10-17 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4309 |
0.98% |
| 2023-10-16 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4170 |
-1.38% |
| 2023-10-13 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4369 |
-0.94% |
| 2023-10-12 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4505 |
-0.69% |
| 2023-10-11 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4606 |
-0.04% |
| 2023-10-10 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4612 |
0.91% |
| 2023-10-09 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4480 |
-0.59% |
| 2023-09-28 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4566 |
1.70% |
| 2023-09-27 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4322 |
0.67% |
| 2023-09-26 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4227 |
-0.91% |
| 2023-09-25 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4358 |
-0.61% |
| 2023-09-22 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4446 |
2.06% |
| 2023-09-21 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4154 |
-0.06% |
| 2023-09-20 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4163 |
-1.32% |
| 2023-09-19 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4353 |
-1.89% |
| 2023-09-18 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4629 |
-1.25% |
| 2023-09-15 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4814 |
-0.38% |
| 2023-09-14 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4870 |
-0.84% |
| 2023-09-13 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4996 |
-1.25% |
| 2023-09-12 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5186 |
-1.42% |
| 2023-09-11 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5405 |
-1.48% |
| 2023-09-08 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5636 |
3.02% |
| 2023-09-07 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5178 |
-1.75% |
| 2023-09-06 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5449 |
2.95% |
| 2023-09-05 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5007 |
-0.31% |
| 2023-09-04 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5054 |
0.78% |
| 2023-09-01 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4938 |
-0.65% |
| 2023-08-31 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5036 |
-0.42% |
| 2023-08-30 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5099 |
2.83% |
| 2023-08-29 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4684 |
5.46% |
| 2023-08-28 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3924 |
-0.19% |
| 2023-08-25 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3950 |
-3.15% |
| 2023-08-24 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4404 |
0.90% |
| 2023-08-23 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4276 |
-2.99% |
| 2023-08-22 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4716 |
1.52% |
| 2023-08-21 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4495 |
-1.27% |
| 2023-08-18 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4681 |
-0.60% |
| 2023-08-17 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4770 |
3.55% |
| 2023-08-16 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4264 |
-1.44% |
| 2023-08-15 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4472 |
-0.94% |
| 2023-08-14 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4610 |
0.25% |
| 2023-08-11 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4574 |
-1.69% |
| 2023-08-10 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4824 |
0.07% |
| 2023-08-09 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4814 |
-0.70% |
| 2023-08-08 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4919 |
-0.94% |
| 2023-08-07 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5060 |
-0.34% |
| 2023-08-04 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5111 |
0.09% |
| 2023-08-03 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5097 |
-0.55% |
| 2023-08-02 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5180 |
0.26% |
| 2023-08-01 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5140 |
0.19% |
| 2023-07-31 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5112 |
0.35% |
| 2023-07-28 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5059 |
-0.42% |
| 2023-07-27 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5123 |
0.79% |
| 2023-07-26 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5005 |
-1.63% |
| 2023-07-25 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5253 |
0.85% |
| 2023-07-24 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5125 |
-0.53% |
| 2023-07-21 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5205 |
-1.16% |
| 2023-07-20 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5383 |
-2.13% |
| 2023-07-19 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5717 |
-0.76% |
| 2023-07-18 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5838 |
0.13% |
| 2023-07-17 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5817 |
-1.05% |
| 2023-07-14 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5985 |
-0.73% |
| 2023-07-13 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6103 |
0.17% |
| 2023-07-12 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6075 |
-2.38% |
| 2023-07-11 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6467 |
1.04% |
| 2023-07-10 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6297 |
-0.20% |
| 2023-07-07 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6330 |
-2.05% |
| 2023-07-06 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6672 |
-0.29% |
| 2023-07-05 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6720 |
-0.88% |
| 2023-07-04 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6868 |
1.21% |
| 2023-07-03 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6667 |
-0.07% |
| 2023-06-30 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6679 |
2.09% |
| 2023-06-29 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6338 |
1.76% |
| 2023-06-28 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6055 |
0.29% |
| 2023-06-27 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6009 |
0.51% |
| 2023-06-26 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5928 |
-3.08% |
| 2023-06-21 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6434 |
-1.82% |
| 2023-06-20 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6739 |
2.22% |
| 2023-06-19 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6376 |
1.80% |
| 2023-06-16 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6087 |
2.04% |
| 2023-06-15 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5766 |
-0.79% |
| 2023-06-14 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5892 |
0.23% |
| 2023-06-13 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5856 |
0.91% |
| 2023-06-12 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5713 |
-0.84% |
| 2023-06-09 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5846 |
0.65% |
| 2023-06-08 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5744 |
-1.32% |
| 2023-06-07 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5955 |
0.41% |
| 2023-06-06 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5890 |
-3.97% |
| 2023-06-05 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6547 |
0.15% |
| 2023-06-02 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6522 |
-0.87% |
| 2023-06-01 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6667 |
0.43% |
| 2023-05-31 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6596 |
1.15% |
| 2023-05-30 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6407 |
-0.27% |
| 2023-05-29 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6452 |
0.77% |
| 2023-05-26 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6327 |
0.30% |
| 2023-05-25 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6278 |
0.48% |
| 2023-05-24 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6201 |
0.71% |
| 2023-05-23 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6086 |
-1.97% |
| 2023-05-22 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6410 |
-0.97% |
| 2023-05-19 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6570 |
1.31% |
| 2023-05-18 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6356 |
-0.05% |
| 2023-05-17 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6364 |
2.03% |
| 2023-05-16 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6039 |
0.31% |
| 2023-05-15 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5990 |
1.14% |
| 2023-05-12 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5810 |
-1.86% |
| 2023-05-11 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6109 |
-0.13% |
| 2023-05-10 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6130 |
-0.63% |
| 2023-05-09 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6233 |
-1.68% |
| 2023-05-08 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6511 |
1.73% |
