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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银质量领先混合C | 0.6592 | 1.12% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7274 | 1.11% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.7182 | 1.11% |
| 民生加银质量领先混合A | 0.6682 | 1.10% |
| 民生加银内核驱动混合A | 0.7321 | 1.10% |
| 民生加银内核驱动混合C | 0.7233 | 1.10% |
| 民生内需 | 1.6640 | 1.03% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1441 | 1.02% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.1237 | 1.02% |
| 民生城镇化A | 1.9750 | 0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |