近一月上投摩根安通回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围上投安通回报C004362净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上投安通回报C |
1.2613 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
上投安通回报C |
1.2596 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
上投安通回报C |
1.2576 |
0.61% |
| 2024-04-25 |
上投安通回报C |
1.2500 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
上投安通回报C |
1.2489 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
上投安通回报C |
1.2447 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
上投安通回报C |
1.2469 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
上投安通回报C |
1.2550 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
上投安通回报C |
1.2554 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
上投安通回报C |
1.2558 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
上投安通回报C |
1.2499 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
上投安通回报C |
1.2543 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
上投安通回报C |
1.2516 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
上投安通回报C |
1.2502 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
上投安通回报C |
1.2467 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
上投安通回报C |
1.2493 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
上投安通回报C |
1.2500 |
-0.14% |
