近一年南方智慧混合基金净值查询
查询指定日期范围南方智慧混合004357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方智慧混合 |
2.4754 |
0.66% |
| 2024-04-29 |
南方智慧混合 |
2.4591 |
0.85% |
| 2024-04-25 |
南方智慧混合 |
2.4572 |
1.01% |
| 2024-04-24 |
南方智慧混合 |
2.4327 |
-0.75% |
| 2024-04-23 |
南方智慧混合 |
2.4512 |
-1.92% |
| 2024-04-22 |
南方智慧混合 |
2.4993 |
-1.98% |
| 2024-04-19 |
南方智慧混合 |
2.5499 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
南方智慧混合 |
2.5488 |
1.26% |
| 2024-04-17 |
南方智慧混合 |
2.5171 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
南方智慧混合 |
2.4910 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
南方智慧混合 |
2.4902 |
2.63% |
| 2024-04-12 |
南方智慧混合 |
2.4263 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
南方智慧混合 |
2.4338 |
1.22% |
| 2024-04-10 |
南方智慧混合 |
2.4044 |
0.43% |
| 2024-04-09 |
南方智慧混合 |
2.3942 |
-0.98% |
| 2024-04-08 |
南方智慧混合 |
2.4180 |
-0.76% |
| 2024-04-03 |
南方智慧混合 |
2.4364 |
1.41% |
| 2024-04-02 |
南方智慧混合 |
2.4026 |
1.02% |
| 2024-04-01 |
南方智慧混合 |
2.3783 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
南方智慧混合 |
2.3625 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
南方智慧混合 |
2.3374 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
南方智慧混合 |
2.3348 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
南方智慧混合 |
2.3359 |
-1.11% |
| 2024-03-25 |
南方智慧混合 |
2.3622 |
0.39% |
| 2024-03-22 |
南方智慧混合 |
2.3530 |
0.14% |
| 2024-03-21 |
南方智慧混合 |
2.3497 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
南方智慧混合 |
2.3610 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
南方智慧混合 |
2.3596 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
南方智慧混合 |
2.3807 |
-0.55% |
| 2024-03-14 |
南方智慧混合 |
2.3938 |
0.51% |
| 2024-03-13 |
南方智慧混合 |
2.3817 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
南方智慧混合 |
2.3912 |
-2.46% |
| 2024-03-11 |
南方智慧混合 |
2.4514 |
-1.84% |
| 2024-03-08 |
南方智慧混合 |
2.4973 |
-0.32% |
| 2024-03-07 |
南方智慧混合 |
2.5054 |
0.78% |
| 2024-03-06 |
南方智慧混合 |
2.4859 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
南方智慧混合 |
2.4822 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
南方智慧混合 |
2.4699 |
1.18% |
| 2024-03-01 |
南方智慧混合 |
2.4410 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
南方智慧混合 |
2.4317 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
南方智慧混合 |
2.4209 |
-0.79% |
| 2024-02-27 |
南方智慧混合 |
2.4402 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
南方智慧混合 |
2.4323 |
-0.84% |
| 2024-02-23 |
南方智慧混合 |
2.4529 |
-0.91% |
| 2024-02-22 |
南方智慧混合 |
2.4755 |
2.94% |
| 2024-02-21 |
南方智慧混合 |
2.4049 |
-0.43% |
| 2024-02-20 |
南方智慧混合 |
2.4153 |
1.01% |
| 2024-02-19 |
南方智慧混合 |
2.3911 |
3.71% |
| 2024-02-08 |
南方智慧混合 |
2.3056 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
南方智慧混合 |
2.3034 |
1.57% |
| 2024-02-06 |
南方智慧混合 |
2.2677 |
0.89% |
| 2024-02-05 |
南方智慧混合 |
2.2478 |
0.93% |
| 2024-02-02 |
南方智慧混合 |
2.2270 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
南方智慧混合 |
2.2282 |
-0.52% |
| 2024-01-31 |
南方智慧混合 |
2.2399 |
0.16% |
| 2024-01-30 |
南方智慧混合 |
2.2363 |
-1.19% |
| 2024-01-29 |
南方智慧混合 |
2.2632 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
南方智慧混合 |
2.2614 |
0.74% |
| 2024-01-25 |
南方智慧混合 |
2.2448 |
2.63% |
| 2024-01-24 |
南方智慧混合 |
2.1872 |
2.05% |
| 2024-01-23 |
南方智慧混合 |
2.1433 |
1.30% |
| 2024-01-22 |
南方智慧混合 |
2.1157 |
-2.70% |
| 2024-01-19 |
南方智慧混合 |
2.1743 |
-1.20% |
| 2024-01-18 |
南方智慧混合 |
2.2008 |
-0.45% |
| 2024-01-17 |
南方智慧混合 |
2.2108 |
-1.30% |
| 2024-01-16 |
南方智慧混合 |
2.2400 |
0.28% |
| 2024-01-15 |
南方智慧混合 |
2.2337 |
0.67% |
| 2024-01-12 |
南方智慧混合 |
2.2188 |
0.44% |
| 2024-01-11 |
南方智慧混合 |
2.2091 |
-0.58% |
| 2024-01-10 |
南方智慧混合 |
2.2219 |
-0.38% |
| 2024-01-09 |
南方智慧混合 |
2.2304 |
1.16% |
| 2024-01-08 |
南方智慧混合 |
2.2049 |
-0.71% |
| 2024-01-05 |
南方智慧混合 |
2.2207 |
0.09% |
| 2024-01-04 |
南方智慧混合 |
2.2187 |
0.73% |
| 2024-01-03 |
南方智慧混合 |
2.2026 |
0.20% |
| 2024-01-02 |
南方智慧混合 |
2.1982 |
1.48% |
| 2023-12-29 |
南方智慧混合 |
2.1661 |
0.62% |
| 2023-12-28 |
南方智慧混合 |
2.1527 |
-0.90% |
| 2023-12-27 |
南方智慧混合 |
2.1723 |
0.88% |
| 2023-12-26 |
南方智慧混合 |
2.1533 |
-0.94% |
| 2023-12-25 |
南方智慧混合 |
2.1738 |
0.51% |
| 2023-12-22 |
南方智慧混合 |
2.1627 |
0.67% |
| 2023-12-21 |
南方智慧混合 |
2.1483 |
0.39% |
| 2023-12-20 |
南方智慧混合 |
2.1399 |
-0.73% |
| 2023-12-19 |
南方智慧混合 |
2.1556 |
-0.24% |
| 2023-12-18 |
南方智慧混合 |
2.1608 |
-0.02% |
| 2023-12-15 |
南方智慧混合 |
2.1613 |
-0.53% |
| 2023-12-14 |
南方智慧混合 |
2.1729 |
0.14% |
| 2023-12-13 |
南方智慧混合 |
2.1698 |
-0.86% |
| 2023-12-12 |
南方智慧混合 |
2.1887 |
0.54% |
| 2023-12-11 |
南方智慧混合 |
2.1770 |
2.49% |
| 2023-12-08 |
南方智慧混合 |
2.1241 |
-1.11% |
| 2023-12-07 |
南方智慧混合 |
2.1480 |
-0.34% |
| 2023-12-06 |
南方智慧混合 |
2.1554 |
-0.51% |
| 2023-12-05 |
南方智慧混合 |
2.1664 |
-1.57% |
| 2023-12-04 |
南方智慧混合 |
2.2010 |
0.30% |
| 2023-12-01 |
南方智慧混合 |
2.1944 |
-0.16% |
| 2023-11-30 |
南方智慧混合 |
2.1980 |
-0.35% |
| 2023-11-29 |
南方智慧混合 |
2.2057 |
0.07% |
| 2023-11-28 |
南方智慧混合 |
2.2042 |
-0.14% |
| 2023-11-27 |
南方智慧混合 |
2.2072 |
0.95% |
| 2023-11-24 |
南方智慧混合 |
2.1865 |
0.34% |
| 2023-11-23 |
南方智慧混合 |
2.1790 |
0.89% |
| 2023-11-22 |
南方智慧混合 |
2.1598 |
-0.44% |
| 2023-11-20 |
南方智慧混合 |
2.1704 |
0.04% |
| 2023-11-17 |
南方智慧混合 |
2.1696 |
-0.06% |
| 2023-11-16 |
南方智慧混合 |
2.1710 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
南方智慧混合 |
2.1705 |
1.09% |
| 2023-11-14 |
南方智慧混合 |
2.1471 |
-0.29% |
| 2023-11-13 |
南方智慧混合 |
2.1533 |
-0.41% |
| 2023-11-10 |
南方智慧混合 |
2.1621 |
0.08% |
| 2023-11-09 |
南方智慧混合 |
2.1603 |
1.31% |
| 2023-11-08 |
南方智慧混合 |
2.1324 |
-0.42% |
| 2023-11-07 |
南方智慧混合 |
2.1415 |
0.01% |
| 2023-11-06 |
南方智慧混合 |
2.1413 |
-0.48% |
| 2023-11-03 |
南方智慧混合 |
2.1516 |
0.72% |
| 2023-11-02 |
南方智慧混合 |
2.1362 |
-0.54% |
| 2023-11-01 |
南方智慧混合 |
2.1478 |
-0.53% |
| 2023-10-31 |
南方智慧混合 |
2.1593 |
-0.09% |
| 2023-10-30 |
南方智慧混合 |
2.1612 |
-1.03% |
| 2023-10-27 |
南方智慧混合 |
2.1836 |
1.06% |
| 2023-10-26 |
南方智慧混合 |
2.1606 |
-0.81% |
| 2023-10-25 |
南方智慧混合 |
2.1783 |
1.15% |
| 2023-10-24 |
南方智慧混合 |
2.1536 |
0.75% |
| 2023-10-23 |
南方智慧混合 |
2.1375 |
-1.46% |
| 2023-10-20 |
南方智慧混合 |
2.1692 |
-0.48% |
| 2023-10-19 |
南方智慧混合 |
2.1797 |
-1.58% |
| 2023-10-18 |
南方智慧混合 |
2.2146 |
-1.17% |
| 2023-10-17 |
南方智慧混合 |
2.2408 |
0.02% |
| 2023-10-16 |
南方智慧混合 |
2.2404 |
0.39% |
| 2023-10-13 |
南方智慧混合 |
2.2317 |
-0.21% |
| 2023-10-12 |
南方智慧混合 |
2.2365 |
-0.31% |
| 2023-10-11 |
南方智慧混合 |
2.2434 |
-0.38% |
| 2023-10-10 |
南方智慧混合 |
2.2519 |
-1.87% |
| 2023-10-09 |
南方智慧混合 |
2.2948 |
0.55% |
| 2023-09-28 |
南方智慧混合 |
2.2822 |
0.00% |
| 2023-09-27 |
南方智慧混合 |
2.2821 |
-0.54% |
| 2023-09-26 |
南方智慧混合 |
2.2946 |
-0.13% |
| 2023-09-25 |
南方智慧混合 |
2.2977 |
-0.30% |
| 2023-09-22 |
南方智慧混合 |
2.3045 |
0.07% |
| 2023-09-21 |
南方智慧混合 |
2.3028 |
-1.16% |
| 2023-09-20 |
南方智慧混合 |
2.3298 |
-0.08% |
| 2023-09-19 |
南方智慧混合 |
2.3316 |
0.80% |
| 2023-09-18 |
南方智慧混合 |
2.3132 |
0.68% |
| 2023-09-15 |
南方智慧混合 |
2.2975 |
-0.51% |
| 2023-09-14 |
南方智慧混合 |
2.3092 |
1.37% |
| 2023-09-13 |
南方智慧混合 |
2.2781 |
0.11% |
| 2023-09-12 |
南方智慧混合 |
2.2755 |
-0.09% |
| 2023-09-11 |
南方智慧混合 |
2.2775 |
0.47% |
| 2023-09-08 |
南方智慧混合 |
2.2669 |
-1.13% |
| 2023-09-07 |
南方智慧混合 |
2.2929 |
-0.42% |
| 2023-09-06 |
南方智慧混合 |
2.3026 |
0.17% |
| 2023-09-05 |
南方智慧混合 |
2.2988 |
-0.71% |
| 2023-09-04 |
南方智慧混合 |
2.3153 |
2.28% |
| 2023-09-01 |
南方智慧混合 |
2.2636 |
2.96% |
| 2023-08-31 |
南方智慧混合 |
2.1986 |
-0.75% |
| 2023-08-30 |
南方智慧混合 |
2.2152 |
0.15% |
| 2023-08-29 |
南方智慧混合 |
2.2118 |
0.21% |
| 2023-08-28 |
南方智慧混合 |
2.2072 |
1.44% |
| 2023-08-25 |
南方智慧混合 |
2.1759 |
-1.15% |
| 2023-08-24 |
南方智慧混合 |
2.2012 |
0.04% |
| 2023-08-23 |
南方智慧混合 |
2.2003 |
-0.57% |
| 2023-08-22 |
南方智慧混合 |
2.2130 |
1.06% |
| 2023-08-21 |
南方智慧混合 |
2.1898 |
-1.15% |
| 2023-08-18 |
南方智慧混合 |
2.2152 |
-1.15% |
| 2023-08-17 |
南方智慧混合 |
2.2410 |
0.46% |
| 2023-08-16 |
南方智慧混合 |
2.2308 |
-0.54% |
| 2023-08-15 |
南方智慧混合 |
2.2429 |
0.16% |
| 2023-08-14 |
南方智慧混合 |
2.2393 |
-0.67% |
| 2023-08-11 |
南方智慧混合 |
2.2545 |
-1.60% |
| 2023-08-10 |
南方智慧混合 |
2.2911 |
0.99% |
| 2023-08-09 |
南方智慧混合 |
2.2687 |
-0.65% |
| 2023-08-08 |
南方智慧混合 |
2.2835 |
0.40% |
| 2023-08-07 |
南方智慧混合 |
2.2743 |
0.12% |
| 2023-08-04 |
南方智慧混合 |
2.2716 |
-0.53% |
| 2023-08-03 |
南方智慧混合 |
2.2837 |
0.53% |
| 2023-08-02 |
南方智慧混合 |
2.2717 |
-0.43% |
| 2023-08-01 |
南方智慧混合 |
2.2816 |
-0.39% |
| 2023-07-31 |
南方智慧混合 |
2.2905 |
-0.13% |
| 2023-07-28 |
南方智慧混合 |
2.2935 |
1.13% |
| 2023-07-27 |
南方智慧混合 |
2.2678 |
-0.62% |
| 2023-07-26 |
南方智慧混合 |
2.2820 |
0.18% |
| 2023-07-25 |
南方智慧混合 |
2.2780 |
2.23% |
| 2023-07-24 |
南方智慧混合 |
2.2282 |
-0.41% |
| 2023-07-21 |
南方智慧混合 |
2.2374 |
-0.67% |
| 2023-07-20 |
南方智慧混合 |
2.2525 |
-0.25% |
| 2023-07-19 |
南方智慧混合 |
2.2581 |
-0.38% |
| 2023-07-18 |
南方智慧混合 |
2.2666 |
0.03% |
| 2023-07-17 |
南方智慧混合 |
2.2659 |
-0.94% |
| 2023-07-14 |
南方智慧混合 |
2.2873 |
-0.04% |
| 2023-07-13 |
南方智慧混合 |
2.2883 |
0.23% |
| 2023-07-12 |
南方智慧混合 |
2.2830 |
0.09% |
| 2023-07-11 |
南方智慧混合 |
2.2810 |
0.04% |
| 2023-07-10 |
南方智慧混合 |
2.2801 |
0.33% |
| 2023-07-07 |
南方智慧混合 |
2.2727 |
0.19% |
| 2023-07-06 |
南方智慧混合 |
2.2684 |
-0.15% |
| 2023-07-05 |
南方智慧混合 |
2.2717 |
0.13% |
| 2023-07-04 |
南方智慧混合 |
2.2688 |
0.19% |
| 2023-07-03 |
南方智慧混合 |
2.2645 |
1.04% |
| 2023-06-30 |
南方智慧混合 |
2.2413 |
1.16% |
| 2023-06-29 |
南方智慧混合 |
2.2156 |
-0.28% |
| 2023-06-28 |
南方智慧混合 |
2.2219 |
0.76% |
| 2023-06-27 |
南方智慧混合 |
2.2051 |
1.28% |
| 2023-06-26 |
南方智慧混合 |
2.1773 |
-0.76% |
| 2023-06-21 |
南方智慧混合 |
2.1939 |
-0.24% |
| 2023-06-20 |
南方智慧混合 |
2.1991 |
0.10% |
| 2023-06-19 |
南方智慧混合 |
2.1968 |
-0.50% |
| 2023-06-16 |
南方智慧混合 |
2.2078 |
0.46% |
| 2023-06-15 |
南方智慧混合 |
2.1978 |
0.89% |
| 2023-06-14 |
南方智慧混合 |
2.1785 |
0.16% |
| 2023-06-13 |
南方智慧混合 |
2.1751 |
0.15% |
| 2023-06-12 |
南方智慧混合 |
2.1719 |
1.12% |
| 2023-06-09 |
南方智慧混合 |
2.1478 |
0.05% |
| 2023-06-08 |
南方智慧混合 |
2.1467 |
0.98% |
| 2023-06-07 |
南方智慧混合 |
2.1258 |
-0.36% |
| 2023-06-06 |
南方智慧混合 |
2.1335 |
-0.09% |
| 2023-06-05 |
南方智慧混合 |
2.1355 |
-0.28% |
| 2023-06-02 |
南方智慧混合 |
2.1416 |
2.15% |
| 2023-06-01 |
南方智慧混合 |
2.0966 |
0.17% |
| 2023-05-31 |
南方智慧混合 |
2.0931 |
-1.77% |
| 2023-05-30 |
南方智慧混合 |
2.1309 |
-0.02% |
| 2023-05-29 |
南方智慧混合 |
2.1313 |
-1.07% |
| 2023-05-26 |
南方智慧混合 |
2.1543 |
-0.67% |
| 2023-05-25 |
南方智慧混合 |
2.1688 |
-0.61% |
| 2023-05-24 |
南方智慧混合 |
2.1822 |
-0.80% |
| 2023-05-23 |
南方智慧混合 |
2.1999 |
-1.15% |
| 2023-05-22 |
南方智慧混合 |
2.2256 |
1.34% |
| 2023-05-19 |
南方智慧混合 |
2.1961 |
0.46% |
| 2023-05-18 |
南方智慧混合 |
2.1861 |
-0.09% |
| 2023-05-17 |
南方智慧混合 |
2.1880 |
-0.33% |
| 2023-05-16 |
南方智慧混合 |
2.1952 |
-0.22% |
| 2023-05-15 |
南方智慧混合 |
2.2001 |
1.43% |
| 2023-05-12 |
南方智慧混合 |
2.1690 |
-0.04% |
| 2023-05-11 |
南方智慧混合 |
2.1698 |
0.64% |
| 2023-05-10 |
南方智慧混合 |
2.1560 |
-0.35% |
| 2023-05-09 |
南方智慧混合 |
2.1636 |
-0.97% |
| 2023-05-08 |
南方智慧混合 |
2.1849 |
0.05% |
| 2023-05-05 |
南方智慧混合 |
2.1839 |
-0.67% |
