近一年南方中证500信息技术联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方500信息ETF发起式联接C004347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8597 |
0.76% |
| 2024-04-30 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8532 |
-0.95% |
| 2024-04-29 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8614 |
2.95% |
| 2024-04-26 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8367 |
3.26% |
| 2024-04-25 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8103 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8161 |
2.36% |
| 2024-04-23 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.7973 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.7944 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.7974 |
-1.97% |
| 2024-04-18 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8134 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8153 |
4.19% |
| 2024-04-16 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.7825 |
-3.67% |
| 2024-04-15 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8123 |
0.76% |
| 2024-04-12 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8062 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8039 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8073 |
-2.71% |
| 2024-04-09 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8298 |
0.80% |
| 2024-04-08 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8232 |
-2.52% |
| 2024-04-03 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8445 |
-1.45% |
| 2024-04-02 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8569 |
-1.90% |
| 2024-04-01 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8735 |
2.33% |
| 2024-03-29 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8536 |
1.27% |
| 2024-03-28 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8429 |
2.00% |
| 2024-03-27 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8264 |
-4.12% |
| 2024-03-26 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8619 |
-1.49% |
| 2024-03-25 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8749 |
-3.50% |
| 2024-03-22 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9066 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9146 |
-1.01% |
| 2024-03-20 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9239 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9199 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9245 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9055 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8987 |
-1.30% |
| 2024-03-13 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9105 |
0.61% |
| 2024-03-12 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9050 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9080 |
1.58% |
| 2024-03-08 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8939 |
3.35% |
| 2024-03-07 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8649 |
-2.41% |
| 2024-03-06 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8863 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8894 |
-0.90% |
| 2024-03-04 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8975 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8917 |
1.99% |
| 2024-02-29 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8743 |
5.39% |
| 2024-02-28 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8296 |
-5.09% |
| 2024-02-27 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8741 |
4.12% |
| 2024-02-26 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8395 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8358 |
0.78% |
| 2024-02-22 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8293 |
1.56% |
| 2024-02-21 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8166 |
-0.39% |
| 2024-02-20 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8198 |
-0.99% |
| 2024-02-19 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8280 |
1.16% |
| 2024-02-08 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8185 |
2.53% |
| 2024-02-07 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.7983 |
7.23% |
| 2024-02-06 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.7445 |
8.78% |
| 2024-02-05 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.6844 |
-2.80% |
| 2024-02-02 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.7041 |
-3.77% |
| 2024-02-01 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.7317 |
0.55% |
| 2024-01-31 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.7277 |
-3.46% |
| 2024-01-30 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.7538 |
-2.92% |
| 2024-01-29 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.7765 |
-3.02% |
| 2024-01-26 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8007 |
-2.77% |
| 2024-01-25 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8235 |
3.07% |
| 2024-01-24 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.7990 |
0.21% |
| 2024-01-23 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.7973 |
2.09% |
| 2024-01-22 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.7810 |
-4.94% |
| 2024-01-19 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8216 |
-1.05% |
| 2024-01-18 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8303 |
0.69% |
| 2024-01-17 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8246 |
-2.69% |
| 2024-01-16 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8474 |
-0.45% |
| 2024-01-15 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8512 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8513 |
-1.31% |
| 2024-01-11 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8626 |
1.84% |
| 2024-01-10 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8470 |
-1.12% |
| 2024-01-09 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8566 |
-0.57% |
| 2024-01-08 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8615 |
-3.46% |
| 2024-01-05 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8924 |
-1.74% |
| 2024-01-04 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9082 |
-1.26% |
| 2024-01-03 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9198 |
-1.78% |
| 2024-01-02 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9365 |
-1.42% |
| 2023-12-29 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9500 |
1.76% |
| 2023-12-28 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9336 |
1.80% |
| 2023-12-27 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9171 |
1.26% |
| 2023-12-26 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9057 |
-2.25% |
| 2023-12-25 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9265 |
-0.15% |
| 2023-12-22 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9279 |
-1.54% |
| 2023-12-21 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9424 |
0.60% |
| 2023-12-20 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9368 |
-1.73% |
| 2023-12-19 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9533 |
0.81% |
| 2023-12-18 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9456 |
-1.71% |
| 2023-12-15 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9621 |
-0.88% |
| 2023-12-14 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9706 |
-0.76% |
| 2023-12-13 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9780 |
-1.05% |
| 2023-12-12 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9884 |
-0.05% |
| 2023-12-11 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9889 |
1.55% |
| 2023-12-08 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9738 |
2.16% |
| 2023-12-07 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9532 |
0.28% |
| 2023-12-06 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9505 |
-0.11% |
| 2023-12-05 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9515 |
-2.97% |
| 2023-12-04 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9806 |
0.03% |
| 2023-12-01 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9803 |
0.71% |
| 2023-11-30 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9734 |
-0.41% |
| 2023-11-29 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9774 |
-0.21% |
| 2023-11-28 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9795 |
0.36% |
| 2023-11-27 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9760 |
0.78% |
| 2023-11-24 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9684 |
-2.09% |
| 2023-11-23 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9891 |
1.18% |
| 2023-11-22 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9776 |
-1.53% |
| 2023-11-20 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0069 |
0.42% |
| 2023-11-17 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0027 |
0.61% |
| 2023-11-16 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9966 |
-1.44% |
| 2023-11-15 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0112 |
0.01% |
| 2023-11-14 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0111 |
1.22% |
| 2023-11-13 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9989 |
0.94% |
| 2023-11-10 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9896 |
-0.02% |
| 2023-11-09 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9898 |
-0.88% |
| 2023-11-08 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9986 |
0.16% |
| 2023-11-07 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9970 |
0.88% |
| 2023-11-06 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9883 |
2.92% |
| 2023-11-03 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9603 |
2.86% |
| 2023-11-02 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9336 |
-1.70% |
| 2023-11-01 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9497 |
-0.51% |
| 2023-10-31 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9546 |
-0.31% |
| 2023-10-30 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9576 |
2.68% |
| 2023-10-27 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9326 |
0.88% |
| 2023-10-26 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9245 |
0.82% |
| 2023-10-25 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9170 |
0.78% |
| 2023-10-24 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9099 |
1.49% |
| 2023-10-23 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.8965 |
-2.67% |
| 2023-10-20 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9211 |
-2.54% |
| 2023-10-19 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9451 |
0.35% |
| 2023-10-18 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9418 |
-1.36% |
| 2023-10-17 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9548 |
-0.16% |
| 2023-10-16 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9563 |
-2.19% |
| 2023-10-13 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9777 |
-0.26% |
| 2023-10-12 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9802 |
0.12% |
| 2023-10-11 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9790 |
1.26% |
| 2023-10-10 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9668 |
0.50% |
| 2023-10-09 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9620 |
0.17% |
| 2023-09-28 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9604 |
1.60% |
| 2023-09-27 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9453 |
-0.02% |
| 2023-09-26 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9455 |
-0.38% |
| 2023-09-25 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9491 |
-1.02% |
| 2023-09-22 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9589 |
3.13% |
| 2023-09-21 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9298 |
-0.20% |
| 2023-09-20 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9317 |
-0.85% |
| 2023-09-19 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9397 |
-1.41% |
| 2023-09-18 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9531 |
-0.85% |
| 2023-09-15 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9613 |
-0.05% |
| 2023-09-14 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9618 |
-0.84% |
| 2023-09-13 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9699 |
-2.04% |
| 2023-09-12 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9901 |
-0.20% |
| 2023-09-11 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9921 |
0.88% |
| 2023-09-08 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9834 |
0.52% |
| 2023-09-07 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9783 |
-2.50% |
| 2023-09-06 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0034 |
1.22% |
| 2023-09-05 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9913 |
-0.64% |
| 2023-09-04 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9977 |
0.95% |
| 2023-09-01 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9883 |
-0.88% |
| 2023-08-31 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9971 |
0.19% |
| 2023-08-30 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9952 |
2.50% |
| 2023-08-29 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9709 |
4.07% |
| 2023-08-28 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9329 |
0.82% |
| 2023-08-25 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9253 |
-3.12% |
| 2023-08-24 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9551 |
0.22% |
| 2023-08-23 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9530 |
-2.77% |
| 2023-08-22 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9802 |
1.45% |
| 2023-08-21 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9662 |
-1.12% |
| 2023-08-18 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9771 |
-1.89% |
| 2023-08-17 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9959 |
0.77% |
| 2023-08-16 |
南方500信息ETF发起式联接C |
0.9883 |
-2.16% |
| 2023-08-15 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0101 |
-1.33% |
| 2023-08-14 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0237 |
0.06% |
| 2023-08-11 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0231 |
-2.16% |
| 2023-08-10 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0457 |
-0.10% |
| 2023-08-09 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0467 |
-1.36% |
| 2023-08-08 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0611 |
-0.83% |
| 2023-08-07 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0700 |
-0.02% |
| 2023-08-04 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0702 |
1.54% |
| 2023-08-03 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0540 |
-0.32% |
| 2023-08-02 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0574 |
-0.04% |
| 2023-08-01 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0578 |
0.77% |
| 2023-07-31 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0497 |
0.59% |
| 2023-07-28 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0435 |
0.43% |
| 2023-07-27 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0390 |
-1.63% |
| 2023-07-26 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0562 |
-1.15% |
| 2023-07-25 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0685 |
1.17% |
| 2023-07-24 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0561 |
0.42% |
| 2023-07-21 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0517 |
-0.27% |
| 2023-07-20 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0545 |
-2.71% |
| 2023-07-19 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0839 |
-0.65% |
| 2023-07-18 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0910 |
-0.77% |
| 2023-07-17 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0995 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0995 |
1.17% |
| 2023-07-13 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0868 |
2.01% |
| 2023-07-12 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0654 |
-2.56% |
| 2023-07-11 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0934 |
2.04% |
| 2023-07-10 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0715 |
-0.25% |
| 2023-07-07 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0742 |
-2.08% |
| 2023-07-06 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0970 |
0.84% |
| 2023-07-05 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0879 |
-1.03% |
| 2023-07-04 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0992 |
1.49% |
| 2023-07-03 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0831 |
0.55% |
| 2023-06-30 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0772 |
1.26% |
| 2023-06-29 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0638 |
0.26% |
| 2023-06-28 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0610 |
-1.00% |
| 2023-06-27 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0717 |
0.01% |
| 2023-06-26 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0716 |
-3.54% |
| 2023-06-21 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.1109 |
-4.05% |
| 2023-06-20 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.1578 |
0.35% |
| 2023-06-19 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.1538 |
1.24% |
| 2023-06-16 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.1397 |
1.81% |
| 2023-06-15 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.1194 |
-0.95% |
| 2023-06-14 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.1301 |
-0.09% |
| 2023-06-13 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.1311 |
1.90% |
| 2023-06-12 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.1100 |
0.34% |
| 2023-06-09 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.1062 |
1.52% |
| 2023-06-08 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0896 |
-1.47% |
| 2023-06-07 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.1058 |
1.35% |
| 2023-06-06 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0911 |
-2.87% |
| 2023-06-05 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.1233 |
0.29% |
| 2023-06-02 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.1200 |
0.00% |
| 2023-06-01 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.1200 |
0.23% |
| 2023-05-31 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.1174 |
1.95% |
| 2023-05-30 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0960 |
1.97% |
| 2023-05-29 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0748 |
0.10% |
| 2023-05-26 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0737 |
2.19% |
| 2023-05-25 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0507 |
0.36% |
| 2023-05-24 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0469 |
-0.20% |
| 2023-05-23 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0490 |
-1.35% |
| 2023-05-22 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0634 |
-1.41% |
| 2023-05-19 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0786 |
1.25% |
| 2023-05-18 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0653 |
1.47% |
| 2023-05-17 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0499 |
0.92% |
| 2023-05-16 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0403 |
-1.07% |
| 2023-05-15 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0516 |
0.49% |
| 2023-05-12 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0465 |
-0.75% |
| 2023-05-11 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0544 |
-0.29% |
| 2023-05-10 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0575 |
-0.82% |
| 2023-05-09 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0662 |
-0.74% |
| 2023-05-08 |
南方500信息ETF发起式联接C |
1.0741 |
0.94% |
