今年以来恒生沪港深新兴产业精选混合基金净值查询
查询指定日期范围恒生前海沪港深新兴产业004332净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1684 |
1.58% |
| 2024-05-08 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1502 |
-0.70% |
| 2024-05-07 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1583 |
0.99% |
| 2024-05-06 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1470 |
1.36% |
| 2024-04-30 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1316 |
-0.21% |
| 2024-04-29 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1340 |
1.18% |
| 2024-04-26 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1208 |
2.13% |
| 2024-04-25 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.0974 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1021 |
2.62% |
| 2024-04-23 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.0740 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.0773 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.0898 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.0998 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.0953 |
3.57% |
| 2024-04-15 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1083 |
-1.99% |
| 2024-04-12 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1308 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1367 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1412 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1629 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1495 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1618 |
-0.79% |
| 2024-04-02 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1711 |
0.56% |
| 2024-04-01 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1646 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1475 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1378 |
2.50% |
| 2024-03-27 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1101 |
-3.55% |
| 2024-03-26 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1510 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1594 |
-1.88% |
| 2024-03-22 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1816 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1904 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1897 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1879 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1963 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1823 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1785 |
-1.36% |
| 2024-03-13 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1948 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1947 |
0.60% |
| 2024-03-11 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1876 |
1.46% |
| 2024-03-08 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1705 |
1.32% |
| 2024-03-07 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1553 |
-1.26% |
| 2024-03-06 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1701 |
0.87% |
| 2024-03-05 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1600 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1757 |
0.94% |
| 2024-03-01 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1648 |
0.81% |
| 2024-02-29 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1554 |
3.15% |
| 2024-02-28 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1201 |
-4.96% |
| 2024-02-27 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1786 |
2.61% |
| 2024-02-26 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1486 |
1.03% |
| 2024-02-23 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1369 |
3.28% |
| 2024-02-22 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1008 |
1.62% |
| 2024-02-21 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.0833 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.0821 |
2.36% |
| 2024-02-19 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.0571 |
1.90% |
| 2024-02-08 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.0374 |
6.05% |
| 2024-02-07 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
0.9782 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
0.9633 |
5.86% |
| 2024-02-05 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
0.9100 |
-5.54% |
| 2024-02-02 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
0.9634 |
-4.51% |
| 2024-02-01 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.0089 |
0.81% |
| 2024-01-31 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.0008 |
-4.80% |
| 2024-01-30 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.0513 |
-1.24% |
| 2024-01-29 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.0645 |
-2.73% |
| 2024-01-26 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.0944 |
-2.74% |
| 2024-01-25 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1252 |
2.00% |
| 2024-01-24 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1031 |
-0.09% |
| 2024-01-23 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1041 |
0.41% |
| 2024-01-22 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.0996 |
-4.82% |
| 2024-01-19 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1553 |
-1.70% |
| 2024-01-18 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1753 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.1750 |
-2.83% |
| 2024-01-16 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.2092 |
-0.52% |
| 2024-01-15 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.2155 |
-0.21% |
| 2024-01-12 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.2181 |
-0.48% |
| 2024-01-11 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.2240 |
1.21% |
| 2024-01-10 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.2094 |
-0.84% |
| 2024-01-09 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.2197 |
0.77% |
| 2024-01-08 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.2104 |
-2.07% |
| 2024-01-05 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.2360 |
-1.59% |
| 2024-01-04 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.2560 |
-1.00% |
| 2024-01-03 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.2687 |
-1.40% |
| 2024-01-02 |
恒生前海沪港深新兴产业 |
1.2867 |
-0.71% |
