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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1468 | -0.47% |
| 2024-05-10 | 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1522 | -1.39% |
| 2024-05-09 | 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1684 | 1.58% |
| 2024-05-08 | 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1502 | -0.70% |
| 2024-05-07 | 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1583 | 0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6478 | 0.47% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6476 | 0.47% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1507 | 0.34% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8447 | 0.31% |
| 恒生前海高端制造混合A | 0.5962 | 0.25% |
| 恒生前海高端制造混合C | 0.5917 | 0.25% |
| 恒生前海恒利纯债A | 1.0303 | 0.07% |
| 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0681 | 0.06% |
| 恒生前海恒利纯债C | 1.0613 | 0.06% |
| 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0415 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |
| 太平科创精选混合发起式C | 1.0149 | 1.47% |
