近一年前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫A004316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1557 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1549 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1566 |
0.52% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1506 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1420 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1299 |
-0.56% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1363 |
-1.32% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1515 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1494 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1466 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1385 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1537 |
1.02% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1420 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1475 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1416 |
1.07% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1295 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1257 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1246 |
1.02% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1132 |
2.85% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0824 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0826 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0830 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0753 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0774 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0829 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0838 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0976 |
0.85% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0884 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0903 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0998 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0960 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0980 |
0.55% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0920 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0924 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0912 |
-0.35% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0950 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0809 |
0.66% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0738 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0633 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0708 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0688 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0625 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0622 |
-1.21% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0752 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0689 |
-1.31% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0831 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0825 |
2.33% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0579 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0450 |
1.35% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0311 |
1.36% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0173 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0159 |
-0.21% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0180 |
2.20% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9961 |
-1.19% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0081 |
-0.22% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0103 |
-0.99% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0204 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0290 |
-2.12% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0513 |
0.85% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0424 |
-0.31% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0456 |
3.30% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0122 |
3.44% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9785 |
1.49% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9641 |
-2.71% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9910 |
-0.91% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0001 |
0.22% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9979 |
-3.83% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0376 |
-0.71% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0450 |
0.69% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0378 |
0.87% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0288 |
0.04% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0284 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0361 |
-0.35% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0397 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0562 |
0.19% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0542 |
0.29% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0511 |
0.58% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0450 |
-0.37% |
| 2023-12-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0489 |
0.15% |
| 2023-12-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0473 |
1.77% |
| 2023-12-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0291 |
0.82% |
| 2023-12-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0207 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0206 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0209 |
0.01% |
| 2023-12-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0208 |
0.65% |
| 2023-12-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0142 |
0.10% |
| 2023-12-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0132 |
-0.65% |
| 2023-12-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0198 |
-0.20% |
| 2023-12-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0218 |
1.05% |
| 2023-12-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0112 |
0.08% |
| 2023-12-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0104 |
-1.60% |
| 2023-12-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0268 |
0.47% |
| 2023-12-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0220 |
-0.21% |
| 2023-12-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0242 |
-0.74% |
| 2023-12-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0318 |
-0.59% |
| 2023-12-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0379 |
0.32% |
| 2023-12-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0346 |
-1.13% |
| 2023-12-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0464 |
-0.70% |
| 2023-12-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0538 |
-0.22% |
| 2023-11-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0561 |
0.57% |
| 2023-11-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0501 |
-1.42% |
| 2023-11-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0652 |
-0.50% |
| 2023-11-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0705 |
-0.32% |
| 2023-11-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0739 |
-0.86% |
| 2023-11-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0832 |
0.41% |
| 2023-11-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0788 |
-0.25% |
| 2023-11-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0887 |
0.81% |
| 2023-11-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0799 |
-1.05% |
| 2023-11-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0914 |
-0.47% |
| 2023-11-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0965 |
1.92% |
| 2023-11-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0758 |
0.40% |
| 2023-11-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0715 |
0.49% |
| 2023-11-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0663 |
-0.34% |
| 2023-11-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0699 |
0.07% |
| 2023-11-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0692 |
-1.16% |
| 2023-11-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0817 |
-1.16% |
| 2023-11-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0944 |
0.55% |
| 2023-11-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0884 |
0.73% |
| 2023-11-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0805 |
0.16% |
| 2023-11-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0788 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0789 |
-0.64% |
| 2023-10-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0858 |
-0.36% |
| 2023-10-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0897 |
1.11% |
| 2023-10-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0777 |
0.15% |
| 2023-10-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0761 |
0.45% |
| 2023-10-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0713 |
-0.37% |
| 2023-10-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0753 |
-0.07% |
| 2023-10-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0760 |
-0.55% |
| 2023-10-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0819 |
-2.02% |
| 2023-10-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1042 |
-0.38% |
| 2023-10-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1084 |
0.85% |
| 2023-10-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0991 |
-0.63% |
| 2023-10-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1061 |
-1.32% |
| 2023-10-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1209 |
1.70% |
| 2023-10-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1022 |
0.76% |
| 2023-10-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0939 |
-0.38% |
| 2023-10-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0981 |
-2.18% |
| 2023-09-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1226 |
-0.09% |
| 2023-09-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1236 |
-0.31% |
| 2023-09-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1271 |
-0.88% |
| 2023-09-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1371 |
-1.10% |
| 2023-09-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1498 |
1.58% |
| 2023-09-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1319 |
-0.58% |
| 2023-09-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1385 |
-0.59% |
| 2023-09-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1452 |
0.72% |
| 2023-09-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1370 |
-0.75% |
| 2023-09-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1456 |
0.14% |
| 2023-09-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1440 |
1.19% |
| 2023-09-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1305 |
-0.32% |
| 2023-09-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1341 |
-1.37% |
| 2023-09-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1498 |
0.88% |
| 2023-09-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1398 |
0.26% |
| 2023-09-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1368 |
-0.79% |
| 2023-09-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1459 |
0.32% |
| 2023-09-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1423 |
-0.99% |
| 2023-09-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1537 |
3.52% |
| 2023-09-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1145 |
0.01% |
| 2023-08-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1144 |
-0.15% |
| 2023-08-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1161 |
-0.86% |
| 2023-08-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1258 |
1.44% |
| 2023-08-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1098 |
0.17% |
| 2023-08-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1079 |
0.16% |
| 2023-08-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1061 |
0.24% |
| 2023-08-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1034 |
-0.83% |
| 2023-08-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1126 |
1.27% |
| 2023-08-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0986 |
-2.55% |
| 2023-08-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1274 |
-0.83% |
| 2023-08-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1368 |
0.15% |
| 2023-08-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1351 |
-1.05% |
| 2023-08-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1471 |
-0.07% |
| 2023-08-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1479 |
-0.90% |
| 2023-08-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1583 |
-1.97% |
| 2023-08-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1816 |
0.42% |
| 2023-08-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1767 |
-0.09% |
| 2023-08-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1778 |
-0.14% |
| 2023-08-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1795 |
-0.57% |
| 2023-08-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1863 |
0.44% |
| 2023-08-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1811 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1801 |
-1.12% |
| 2023-08-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1935 |
-0.07% |
| 2023-07-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1943 |
0.96% |
| 2023-07-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1830 |
2.02% |
| 2023-07-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1596 |
-0.19% |
| 2023-07-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1618 |
-0.09% |
| 2023-07-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1628 |
3.26% |
| 2023-07-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1261 |
-1.13% |
| 2023-07-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1390 |
-0.07% |
| 2023-07-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1398 |
-0.69% |
| 2023-07-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1477 |
0.33% |
| 2023-07-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1439 |
-1.39% |
| 2023-07-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1600 |
0.07% |
| 2023-07-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1592 |
0.30% |
| 2023-07-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1557 |
1.51% |
| 2023-07-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1385 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1385 |
0.38% |
| 2023-07-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1342 |
0.17% |
| 2023-07-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1323 |
-0.55% |
| 2023-07-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1386 |
-0.98% |
| 2023-07-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1499 |
-0.59% |
| 2023-07-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1567 |
-0.07% |
| 2023-07-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1575 |
2.14% |
| 2023-06-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1333 |
0.87% |
| 2023-06-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1235 |
-0.63% |
| 2023-06-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1306 |
-0.01% |
| 2023-06-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1307 |
1.49% |
| 2023-06-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1141 |
-1.25% |
| 2023-06-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1282 |
-1.09% |
| 2023-06-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1406 |
-0.89% |
| 2023-06-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1508 |
-0.42% |
| 2023-06-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1557 |
1.04% |
| 2023-06-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1438 |
-0.03% |
| 2023-06-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1442 |
0.03% |
| 2023-06-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1438 |
-0.35% |
| 2023-06-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1478 |
-0.80% |
| 2023-06-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1571 |
0.47% |
| 2023-06-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1517 |
1.37% |
| 2023-06-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1361 |
0.47% |
| 2023-06-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1308 |
-0.07% |
| 2023-06-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1316 |
-0.26% |
| 2023-06-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1345 |
1.48% |
| 2023-06-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1180 |
-0.12% |
| 2023-05-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1193 |
-1.67% |
| 2023-05-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1383 |
0.43% |
| 2023-05-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1334 |
0.54% |
| 2023-05-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1273 |
0.20% |
| 2023-05-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1250 |
-1.25% |
| 2023-05-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1392 |
-1.17% |
| 2023-05-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1527 |
-1.60% |
| 2023-05-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1715 |
0.26% |
| 2023-05-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1685 |
-0.54% |
| 2023-05-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1749 |
1.28% |
| 2023-05-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1601 |
-1.13% |
| 2023-05-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1734 |
-0.31% |
| 2023-05-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1770 |
0.73% |
| 2023-05-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1685 |
-1.81% |
| 2023-05-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1900 |
-0.46% |
| 2023-05-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1955 |
-0.99% |
| 2023-05-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2074 |
-1.07% |
| 2023-05-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2205 |
1.73% |
| 2023-05-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1998 |
0.21% |
| 2023-05-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1973 |
1.15% |
