近一月前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫A004316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1557 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1549 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1566 |
0.52% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1506 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1420 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1299 |
-0.56% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1363 |
-1.32% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1515 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1494 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1466 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1385 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1537 |
1.02% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1420 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1475 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1416 |
1.07% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1295 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1257 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1246 |
1.02% |
