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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 招商中证1000指数C | 1.4086 | 1.36% |
| 2024-05-08 | 招商中证1000指数C | 1.3897 | -1.36% |
| 2024-05-07 | 招商中证1000指数C | 1.4088 | 0.23% |
| 2024-05-06 | 招商中证1000指数C | 1.4056 | 1.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 电池ETF | 0.4756 | 3.53% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5233 | 3.36% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5194 | 3.36% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.9591 | 3.21% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.9423 | 3.21% |
| 招商社会责任混合A | 0.8285 | 3.11% |
| 招商社会责任混合D | 0.8284 | 3.11% |
| 招商社会责任混合C | 0.8137 | 3.10% |
| 招商匠心优选混合A | 1.1508 | 2.93% |
| 招商匠心优选混合C | 1.1437 | 2.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 空天军工LOF | 1.0298 | 4.17% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 易方达国防军工混合C | 1.2580 | 3.80% |
| 易方达国防军工混合A | 1.2690 | 3.76% |
