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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 招商沪深300指数C | 1.4033 | 0.91% |
| 2024-05-08 | 招商沪深300指数C | 1.3907 | -0.71% |
| 2024-05-07 | 招商沪深300指数C | 1.4007 | -0.03% |
| 2024-05-06 | 招商沪深300指数C | 1.4011 | 1.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 电池ETF | 0.4756 | 3.53% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5233 | 3.36% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5194 | 3.36% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.9591 | 3.21% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.9423 | 3.21% |
| 招商社会责任混合A | 0.8285 | 3.11% |
| 招商社会责任混合D | 0.8284 | 3.11% |
| 招商社会责任混合C | 0.8137 | 3.10% |
| 招商匠心优选混合A | 1.1508 | 2.93% |
| 招商匠心优选混合C | 1.1437 | 2.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 国防ETF | 0.6438 | 4.17% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8238 | 4.17% |
| 鹏华国防C | 0.7599 | 4.01% |
| 国防LOF | 0.8383 | 4.01% |
| 前海中证军工A | 1.5090 | 4.00% |
| 前海中证军工C | 0.7620 | 3.96% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8398 | 3.85% |
