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浦银安盛稳健增利债券A基金净值查询(004126)

近一年浦银安盛稳健增利债券A基金净值查询
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查询指定日期范围浦银增利A004126净值及计算阶段收益
近一年004126基金累计收益率2.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 浦银增利A 1.0860 0.00%
2024-04-25 浦银增利A 1.0860 0.00%
2024-04-24 浦银增利A 1.0860 -0.09%
2024-04-23 浦银增利A 1.0870 0.09%
2024-04-22 浦银增利A 1.0860 -0.09%
2024-04-19 浦银增利A 1.0870 0.00%
2024-04-18 浦银增利A 1.0870 0.09%
2024-04-17 浦银增利A 1.0860 0.18%
2024-04-16 浦银增利A 1.0840 -0.09%
2024-04-15 浦银增利A 1.0850 0.00%
2024-04-12 浦银增利A 1.0850 0.09%
2024-04-11 浦银增利A 1.0840 0.09%
2024-04-10 浦银增利A 1.0830 0.00%
2024-04-09 浦银增利A 1.0830 0.00%
2024-04-08 浦银增利A 1.0830 0.09%
2024-04-03 浦银增利A 1.0820 0.09%
2024-04-02 浦银增利A 1.0810 0.00%
2024-04-01 浦银增利A 1.0810 0.00%
2024-03-29 浦银增利A 1.0810 0.09%
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2024-03-27 浦银增利A 1.0790 0.00%
2024-03-26 浦银增利A 1.0790 -0.09%
2024-03-25 浦银增利A 1.0800 0.00%
2024-03-22 浦银增利A 1.0800 0.00%
2024-03-21 浦银增利A 1.0800 0.00%
2024-03-20 浦银增利A 1.0800 0.00%
2024-03-19 浦银增利A 1.0800 0.00%
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2023-06-01 浦银增利A 1.0590 0.00%
2023-05-31 浦银增利A 1.0590 0.00%
2023-05-30 浦银增利A 1.0590 0.00%
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2023-05-25 浦银增利A 1.0580 0.00%
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2023-05-22 浦银增利A 1.0580 0.00%
2023-05-19 浦银增利A 1.0580 0.09%
2023-05-18 浦银增利A 1.0570 0.00%
2023-05-17 浦银增利A 1.0570 0.00%
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2023-05-15 浦银增利A 1.0570 0.00%
2023-05-12 浦银增利A 1.0570 0.00%
2023-05-11 浦银增利A 1.0570 0.00%
2023-05-10 浦银增利A 1.0570 0.09%
2023-05-09 浦银增利A 1.0560 0.00%
2023-05-08 浦银增利A 1.0560 0.00%
2023-05-05 浦银增利A 1.0560 0.00%
2023-05-04 浦银增利A 1.0560 0.09%
2023-04-28 浦银增利A 1.0550 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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