今年以来国泰民安增益定开混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰民安增益定期开放灵活配置混合004101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1584 |
0.39% |
| 2024-04-29 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1539 |
-0.35% |
| 2024-04-26 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1579 |
-0.42% |
| 2024-04-25 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1628 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1633 |
-0.59% |
| 2024-04-23 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1702 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1684 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1667 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1654 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1637 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1613 |
0.16% |
| 2024-04-15 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1595 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1591 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1579 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1576 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1598 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1592 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1588 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1576 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1569 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1584 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1579 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1584 |
0.24% |
| 2024-03-26 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1556 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1560 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1571 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1584 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1579 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1592 |
0.19% |
| 2024-03-18 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1570 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1545 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1530 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1533 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1540 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1566 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1585 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1587 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1583 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1558 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1555 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1544 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1567 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1547 |
0.16% |
| 2024-02-27 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1529 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1516 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1488 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1478 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1471 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1470 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1454 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1434 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1447 |
0.21% |
| 2024-02-06 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1423 |
-0.31% |
| 2024-02-05 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1458 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1429 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1426 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1424 |
0.18% |
| 2024-01-30 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1403 |
0.30% |
| 2024-01-29 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1369 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1360 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1359 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1354 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1355 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1360 |
0.24% |
| 2024-01-19 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1333 |
0.10% |
| 2024-01-18 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1322 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1320 |
0.10% |
| 2024-01-16 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1309 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1309 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1304 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1310 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1311 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1313 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1297 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1292 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1283 |
0.11% |
| 2024-01-03 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1271 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1271 |
-0.07% |
