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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 华夏新锦汇混合A | 0.8914 | 0.25% |
| 2024-05-09 | 华夏新锦汇混合A | 0.8892 | 1.65% |
| 2024-05-08 | 华夏新锦汇混合A | 0.8748 | -0.96% |
| 2024-05-07 | 华夏新锦汇混合A | 0.8833 | 0.20% |
| 2024-05-06 | 华夏新锦汇混合A | 0.8815 | 1.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 港股国企 | 1.1901 | 4.27% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A | 1.0907 | 3.92% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C | 1.0866 | 3.91% |
| 华夏地产 | 0.6364 | 3.58% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8405 | 3.40% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8333 | 3.37% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6348 | 3.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
