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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股国企ETF | 1.2091 | 4.27% |
| 房地产LOF | 0.6221 | 3.24% |
| 黄金基金 | 5.3066 | 2.37% |
| 国泰黄金ETF联接A | 2.0377 | 2.30% |
| 港股通50ETF | 0.9090 | 2.17% |
| 黄金股票 | 1.0399 | 2.11% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9541 | 2.04% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9477 | 2.03% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.0169 | 1.87% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.0168 | 1.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
