今年以来交银瑞鑫定开混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞鑫定期开放灵活配置混合003900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6768 |
0.17% |
| 2024-04-30 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6740 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6732 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6743 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6746 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6744 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6740 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6752 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6757 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6749 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6749 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6725 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6741 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6712 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6710 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6700 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6700 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6701 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6700 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6692 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6689 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6676 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6659 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6652 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6661 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6652 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6655 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6667 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6665 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6661 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6671 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6661 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6653 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6653 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6663 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6672 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6668 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6662 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6665 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6664 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6657 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6654 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6657 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6642 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6653 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6640 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6651 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6650 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6642 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6625 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6609 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6596 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6587 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6580 |
0.11% |
| 2024-02-05 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6561 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6573 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6577 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6587 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6596 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6617 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6621 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6618 |
0.24% |
| 2024-01-24 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6579 |
0.11% |
| 2024-01-23 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6561 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6551 |
-0.24% |
| 2024-01-19 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6591 |
-0.04% |
| 2024-01-18 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6597 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6594 |
-0.16% |
| 2024-01-16 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6621 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6625 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6626 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6623 |
0.04% |
| 2024-01-10 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6616 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6620 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6616 |
-0.12% |
| 2024-01-05 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6636 |
-0.06% |
| 2024-01-04 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6646 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6662 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 |
1.6667 |
0.00% |
