近一年富国久利稳健配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国久利稳健配置混合型C003878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9655 |
-0.71% |
| 2024-05-10 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9724 |
-0.34% |
| 2024-05-09 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9757 |
1.22% |
| 2024-05-08 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9639 |
-0.53% |
| 2024-05-07 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9690 |
0.93% |
| 2024-05-06 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9601 |
2.18% |
| 2024-04-30 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9396 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9390 |
0.60% |
| 2024-04-26 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9334 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9245 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9204 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9126 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9103 |
-0.40% |
| 2024-04-19 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9140 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9165 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9180 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9013 |
-1.90% |
| 2024-04-15 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9188 |
-0.60% |
| 2024-04-12 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9243 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9237 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9228 |
-0.83% |
| 2024-04-09 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9305 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9249 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9349 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9332 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9370 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9225 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9158 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9091 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9211 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9215 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9307 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9392 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9403 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9373 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9368 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9290 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9242 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9229 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9212 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9178 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9101 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9077 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9090 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9097 |
-0.99% |
| 2024-03-04 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9188 |
-0.26% |
| 2024-03-01 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9212 |
0.80% |
| 2024-02-29 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9139 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.8972 |
-3.49% |
| 2024-02-27 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9296 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9214 |
0.61% |
| 2024-02-23 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9158 |
0.78% |
| 2024-02-22 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9087 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9025 |
1.04% |
| 2024-02-20 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.8932 |
0.85% |
| 2024-02-19 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.8857 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.8776 |
3.48% |
| 2024-02-07 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.8481 |
0.98% |
| 2024-02-06 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.8399 |
3.72% |
| 2024-02-05 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.8098 |
-3.03% |
| 2024-02-02 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.8351 |
-1.98% |
| 2024-02-01 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.8520 |
-0.55% |
| 2024-01-31 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.8567 |
-2.38% |
| 2024-01-30 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.8776 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.8940 |
-1.79% |
| 2024-01-26 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9103 |
-0.15% |
| 2024-01-25 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9117 |
2.75% |
| 2024-01-24 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.8873 |
0.09% |
| 2024-01-23 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.8865 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.8835 |
-3.34% |
| 2024-01-19 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9140 |
-0.39% |
| 2024-01-18 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9176 |
-0.65% |
| 2024-01-17 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9236 |
-1.76% |
| 2024-01-16 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9401 |
-0.60% |
| 2024-01-15 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9458 |
-0.23% |
| 2024-01-12 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9480 |
-0.11% |
| 2024-01-11 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9490 |
0.86% |
| 2024-01-10 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9409 |
-0.26% |
| 2024-01-09 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9434 |
0.29% |
| 2024-01-08 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9407 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9556 |
-0.81% |
| 2024-01-04 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9634 |
-0.42% |
| 2024-01-03 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9675 |
-0.65% |
| 2024-01-02 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9738 |
0.20% |
| 2023-12-29 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9719 |
1.39% |
| 2023-12-28 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9586 |
1.54% |
| 2023-12-27 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9441 |
0.70% |
| 2023-12-26 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9375 |
-0.90% |
| 2023-12-25 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9460 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9463 |
-0.11% |
| 2023-12-21 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9473 |
0.40% |
| 2023-12-20 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9435 |
-0.66% |
| 2023-12-19 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9498 |
-0.16% |
| 2023-12-18 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9513 |
-0.93% |
| 2023-12-15 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9602 |
-0.59% |
| 2023-12-14 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9659 |
-0.24% |
| 2023-12-13 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9682 |
-0.37% |
| 2023-12-12 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9718 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9717 |
0.51% |
| 2023-12-08 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9668 |
0.36% |
| 2023-12-07 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9633 |
0.07% |
| 2023-12-06 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9626 |
0.17% |
| 2023-12-05 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9610 |
-1.12% |
| 2023-12-04 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9719 |
-0.08% |
| 2023-12-01 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9727 |
0.26% |
| 2023-11-30 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9702 |
-0.29% |
| 2023-11-29 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9730 |
-0.34% |
| 2023-11-28 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9763 |
0.68% |
| 2023-11-27 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9697 |
0.18% |
| 2023-11-24 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9680 |
-0.77% |
| 2023-11-23 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9755 |
0.43% |
| 2023-11-22 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9713 |
-1.21% |
| 2023-11-20 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9854 |
0.56% |
| 2023-11-17 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9799 |
0.18% |
| 2023-11-16 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9781 |
-0.46% |
| 2023-11-15 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9826 |
1.10% |
| 2023-11-14 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9719 |
0.31% |
| 2023-11-13 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9689 |
0.14% |
| 2023-11-10 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9675 |
-0.29% |
| 2023-11-09 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9703 |
-0.10% |
| 2023-11-08 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9713 |
0.19% |
| 2023-11-07 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9695 |
0.34% |
| 2023-11-06 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9662 |
1.79% |
| 2023-11-03 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9492 |
1.13% |
| 2023-11-02 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9386 |
-0.61% |
| 2023-11-01 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9444 |
-0.05% |
| 2023-10-31 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9449 |
-0.37% |
| 2023-10-30 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9484 |
1.12% |
| 2023-10-27 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9379 |
1.70% |
| 2023-10-26 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9222 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9220 |
0.48% |
| 2023-10-24 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9176 |
1.63% |
| 2023-10-23 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9029 |
-1.46% |
| 2023-10-20 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9163 |
-0.62% |
| 2023-10-19 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9220 |
-0.85% |
| 2023-10-18 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9299 |
-1.01% |
| 2023-10-17 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9394 |
-0.30% |
| 2023-10-16 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9422 |
-0.98% |
| 2023-10-13 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9515 |
-0.44% |
| 2023-10-12 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9557 |
0.36% |
| 2023-10-11 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9523 |
-0.07% |
| 2023-10-10 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9530 |
-0.63% |
| 2023-10-09 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9590 |
-0.59% |
| 2023-09-28 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9647 |
0.51% |
| 2023-09-27 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9598 |
0.70% |
| 2023-09-26 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9531 |
-0.13% |
| 2023-09-25 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9543 |
-0.09% |
| 2023-09-22 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9552 |
0.97% |
| 2023-09-21 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9460 |
-0.57% |
| 2023-09-20 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9514 |
-0.45% |
| 2023-09-19 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9557 |
-0.51% |
| 2023-09-18 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9606 |
0.41% |
| 2023-09-15 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9567 |
0.71% |
| 2023-09-14 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9500 |
-0.43% |
| 2023-09-13 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9541 |
-0.78% |
| 2023-09-12 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9616 |
0.16% |
| 2023-09-11 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9601 |
0.90% |
| 2023-09-08 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9515 |
-0.39% |
| 2023-09-07 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9552 |
-1.36% |
| 2023-09-06 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9684 |
-0.15% |
| 2023-09-05 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9699 |
-0.15% |
| 2023-09-04 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9714 |
0.52% |
| 2023-09-01 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9664 |
-0.01% |
| 2023-08-31 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9665 |
-0.22% |
| 2023-08-30 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9686 |
0.45% |
| 2023-08-29 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9643 |
1.72% |
| 2023-08-28 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9480 |
0.62% |
| 2023-08-25 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9422 |
-0.58% |
| 2023-08-24 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9477 |
0.59% |
| 2023-08-23 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9421 |
-1.20% |
| 2023-08-22 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9535 |
0.03% |
| 2023-08-21 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9532 |
-0.60% |
| 2023-08-18 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9590 |
-0.63% |
| 2023-08-17 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9651 |
0.43% |
| 2023-08-16 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9610 |
-0.31% |
| 2023-08-15 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9640 |
-0.22% |
| 2023-08-14 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9661 |
0.16% |
| 2023-08-11 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9646 |
-0.80% |
| 2023-08-10 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9724 |
0.33% |
| 2023-08-09 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9692 |
-0.07% |
| 2023-08-08 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9699 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9699 |
-0.67% |
| 2023-08-04 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9764 |
0.09% |
| 2023-08-03 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9755 |
0.38% |
| 2023-08-02 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9718 |
-0.09% |
| 2023-08-01 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9727 |
-0.64% |
| 2023-07-31 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9790 |
0.14% |
| 2023-07-28 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9776 |
1.09% |
| 2023-07-27 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9671 |
-0.36% |
| 2023-07-26 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9706 |
-0.07% |
| 2023-07-25 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9713 |
1.61% |
| 2023-07-24 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9559 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9555 |
0.02% |
| 2023-07-20 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9553 |
-0.52% |
| 2023-07-19 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9603 |
-0.08% |
| 2023-07-18 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9611 |
0.30% |
| 2023-07-17 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9582 |
-0.42% |
| 2023-07-14 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9622 |
-0.04% |
| 2023-07-13 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9626 |
0.79% |
| 2023-07-12 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9551 |
-0.53% |
| 2023-07-11 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9602 |
0.91% |
| 2023-07-10 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9515 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9506 |
-0.18% |
| 2023-07-06 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9523 |
-0.04% |
| 2023-07-05 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9527 |
-0.25% |
| 2023-07-04 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9551 |
0.25% |
| 2023-07-03 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9527 |
0.63% |
| 2023-06-30 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9467 |
0.83% |
| 2023-06-29 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9389 |
-0.10% |
| 2023-06-28 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9398 |
0.07% |
| 2023-06-27 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9391 |
0.65% |
| 2023-06-26 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9330 |
-0.48% |
| 2023-06-21 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9375 |
-0.57% |
| 2023-06-20 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9429 |
-0.02% |
| 2023-06-19 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9431 |
-0.44% |
| 2023-06-16 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9473 |
0.38% |
| 2023-06-15 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9437 |
0.79% |
| 2023-06-14 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9363 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9361 |
-0.09% |
| 2023-06-12 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9369 |
0.21% |
| 2023-06-09 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9349 |
0.24% |
| 2023-06-08 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9327 |
-0.07% |
| 2023-06-07 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9334 |
-0.22% |
| 2023-06-06 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9355 |
-0.90% |
| 2023-06-05 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9440 |
-0.14% |
| 2023-06-02 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9453 |
1.34% |
| 2023-06-01 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9328 |
0.12% |
| 2023-05-31 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9317 |
-0.24% |
| 2023-05-30 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9339 |
-0.51% |
| 2023-05-29 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9387 |
-0.69% |
| 2023-05-26 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9452 |
0.29% |
| 2023-05-25 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9425 |
-0.06% |
| 2023-05-24 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9431 |
-0.21% |
| 2023-05-23 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9451 |
-0.45% |
| 2023-05-22 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9494 |
0.37% |
| 2023-05-19 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9459 |
0.32% |
| 2023-05-18 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9429 |
0.27% |
| 2023-05-17 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9404 |
0.45% |
| 2023-05-16 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9362 |
0.34% |
| 2023-05-15 |
富国久利稳健配置混合型C |
0.9330 |
0.78% |
