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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 华润元大双鑫债券C | 1.1993 | -0.09% |
| 2024-04-29 | 华润元大双鑫债券C | 1.2004 | 0.17% |
| 2024-04-26 | 华润元大双鑫债券C | 1.1984 | 0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润元大稳健债券A | 1.0903 | 0.25% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0669 | 0.23% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0367 | 0.15% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0365 | 0.14% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1392 | 0.11% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0453 | 0.09% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0405 | 0.09% |
| 华润元大润泽债券A | 1.0990 | 0.07% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0696 | 0.07% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.2240 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |
