今年以来易标普信息科技美元汇基金净值查询
查询指定日期范围易标普信息科技美元汇003721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5615 |
0.32% |
| 2024-04-26 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5597 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5501 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5494 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5491 |
1.63% |
| 2024-04-22 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5403 |
1.20% |
| 2024-04-18 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5498 |
-0.85% |
| 2024-04-16 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5636 |
0.21% |
| 2024-04-15 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5624 |
-1.90% |
| 2024-04-12 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5733 |
-1.56% |
| 2024-04-11 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5824 |
2.21% |
| 2024-04-10 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5698 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5738 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5729 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5767 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5760 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5814 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5802 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5802 |
-0.12% |
| 2024-03-27 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5809 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5801 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5843 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5872 |
0.41% |
| 2024-03-21 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5848 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5840 |
1.11% |
| 2024-03-19 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5776 |
0.59% |
| 2024-03-18 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5742 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5714 |
-1.23% |
| 2024-03-14 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5785 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5792 |
-1.03% |
| 2024-03-12 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5852 |
2.38% |
| 2024-03-11 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5716 |
-0.37% |
| 2024-03-08 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5737 |
-1.75% |
| 2024-03-07 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5839 |
1.78% |
| 2024-03-06 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5737 |
0.86% |
| 2024-03-05 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5688 |
-2.08% |
| 2024-03-04 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5809 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5799 |
1.68% |
| 2024-02-29 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5703 |
1.12% |
| 2024-02-28 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5640 |
-0.53% |
| 2024-02-27 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5670 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5666 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5665 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5680 |
4.11% |
| 2024-02-21 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5456 |
-0.71% |
| 2024-02-20 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5495 |
-1.20% |
| 2024-02-19 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5562 |
-0.91% |
| 2024-02-08 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5613 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5605 |
1.36% |
| 2024-02-06 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5530 |
-0.45% |
| 2024-02-05 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5555 |
0.52% |
| 2024-02-02 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5526 |
1.26% |
| 2024-02-01 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5457 |
1.30% |
| 2024-01-31 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5387 |
-2.02% |
| 2024-01-30 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5498 |
-0.69% |
| 2024-01-29 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5536 |
0.91% |
| 2024-01-26 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5486 |
-0.99% |
| 2024-01-25 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5541 |
0.34% |
| 2024-01-24 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5522 |
0.73% |
| 2024-01-23 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5482 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5458 |
0.35% |
| 2024-01-19 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5439 |
2.22% |
| 2024-01-18 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5321 |
1.92% |
| 2024-01-17 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5221 |
-0.48% |
| 2024-01-16 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5246 |
0.34% |
| 2024-01-15 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5228 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5229 |
0.33% |
| 2024-01-11 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5212 |
0.40% |
| 2024-01-10 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5191 |
0.93% |
| 2024-01-09 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5143 |
0.25% |
| 2024-01-08 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5130 |
2.58% |
| 2024-01-05 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5001 |
0.14% |
| 2024-01-04 |
易标普信息科技美元汇 |
0.4994 |
-0.62% |
| 2024-01-03 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5025 |
-0.97% |
| 2024-01-02 |
易标普信息科技美元汇 |
0.5074 |
-2.42% |
