近一季英大睿盛C基金净值查询
查询指定日期范围英大睿盛C003714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
英大睿盛C |
1.9763 |
1.33% |
| 2024-04-30 |
英大睿盛C |
1.9504 |
-0.28% |
| 2024-04-29 |
英大睿盛C |
1.9559 |
1.15% |
| 2024-04-26 |
英大睿盛C |
1.9337 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
英大睿盛C |
1.9111 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
英大睿盛C |
1.9165 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
英大睿盛C |
1.9011 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
英大睿盛C |
1.9143 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
英大睿盛C |
1.9199 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
英大睿盛C |
1.9383 |
-0.54% |
| 2024-04-17 |
英大睿盛C |
1.9488 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
英大睿盛C |
1.9185 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
英大睿盛C |
1.9593 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
英大睿盛C |
1.9338 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
英大睿盛C |
1.9353 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
英大睿盛C |
1.9258 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
英大睿盛C |
1.9463 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
英大睿盛C |
1.9483 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
英大睿盛C |
1.9715 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
英大睿盛C |
1.9689 |
-0.34% |
| 2024-04-01 |
英大睿盛C |
1.9757 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
英大睿盛C |
1.9421 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
英大睿盛C |
1.9136 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
英大睿盛C |
1.9030 |
-1.51% |
| 2024-03-26 |
英大睿盛C |
1.9321 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
英大睿盛C |
1.9253 |
-1.22% |
| 2024-03-22 |
英大睿盛C |
1.9491 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
英大睿盛C |
1.9704 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
英大睿盛C |
1.9743 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
英大睿盛C |
1.9783 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
英大睿盛C |
1.9831 |
1.13% |
| 2024-03-15 |
英大睿盛C |
1.9610 |
0.94% |
| 2024-03-14 |
英大睿盛C |
1.9428 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
英大睿盛C |
1.9493 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
英大睿盛C |
1.9516 |
-0.74% |
| 2024-03-11 |
英大睿盛C |
1.9661 |
0.58% |
| 2024-03-08 |
英大睿盛C |
1.9547 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
英大睿盛C |
1.9333 |
-0.52% |
| 2024-03-06 |
英大睿盛C |
1.9434 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
英大睿盛C |
1.9442 |
0.44% |
| 2024-03-04 |
英大睿盛C |
1.9357 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
英大睿盛C |
1.9261 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
英大睿盛C |
1.9129 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
英大睿盛C |
1.8694 |
-2.38% |
| 2024-02-27 |
英大睿盛C |
1.9149 |
1.52% |
| 2024-02-26 |
英大睿盛C |
1.8862 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
英大睿盛C |
1.8940 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
英大睿盛C |
1.8892 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
英大睿盛C |
1.8749 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
英大睿盛C |
1.8712 |
0.56% |
| 2024-02-19 |
英大睿盛C |
1.8608 |
1.22% |
| 2024-02-08 |
英大睿盛C |
1.8383 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
英大睿盛C |
1.8401 |
2.62% |
