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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银灵动价值混合C | 0.6791 | 1.72% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6906 | 1.71% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6209 | 1.59% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6100 | 1.58% |
| 工银国家战略股票 | 1.6770 | 1.57% |
| 工银产业升级股票A | 1.0290 | 1.47% |
| 工银产业升级股票C | 0.9940 | 1.46% |
| 港股红利ETF | 1.1197 | 1.32% |
| 稀有金属ETF基金 | 0.6981 | 1.29% |
| 日经ETF | 1.0310 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
