近一季中融物联网主题灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中融物联网主题003670净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中融物联网主题 |
1.1482 |
-0.67% |
| 2024-04-29 |
中融物联网主题 |
1.1560 |
2.50% |
| 2024-04-26 |
中融物联网主题 |
1.1278 |
3.61% |
| 2024-04-25 |
中融物联网主题 |
1.0885 |
-1.04% |
| 2024-04-24 |
中融物联网主题 |
1.0999 |
2.99% |
| 2024-04-23 |
中融物联网主题 |
1.0680 |
0.30% |
| 2024-04-22 |
中融物联网主题 |
1.0648 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
中融物联网主题 |
1.0692 |
-2.05% |
| 2024-04-18 |
中融物联网主题 |
1.0916 |
-0.80% |
| 2024-04-17 |
中融物联网主题 |
1.1004 |
4.67% |
| 2024-04-16 |
中融物联网主题 |
1.0513 |
-3.45% |
| 2024-04-15 |
中融物联网主题 |
1.0889 |
-0.58% |
| 2024-04-12 |
中融物联网主题 |
1.0953 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
中融物联网主题 |
1.0879 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
中融物联网主题 |
1.0810 |
-2.41% |
| 2024-04-09 |
中融物联网主题 |
1.1077 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
中融物联网主题 |
1.1060 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
中融物联网主题 |
1.1220 |
-2.19% |
| 2024-04-02 |
中融物联网主题 |
1.1471 |
-1.69% |
| 2024-04-01 |
中融物联网主题 |
1.1668 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
中融物联网主题 |
1.1448 |
-0.30% |
| 2024-03-28 |
中融物联网主题 |
1.1482 |
2.99% |
| 2024-03-27 |
中融物联网主题 |
1.1149 |
-3.88% |
| 2024-03-26 |
中融物联网主题 |
1.1599 |
-1.63% |
| 2024-03-25 |
中融物联网主题 |
1.1791 |
-2.85% |
| 2024-03-22 |
中融物联网主题 |
1.2137 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
中融物联网主题 |
1.2169 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
中融物联网主题 |
1.2163 |
1.42% |
| 2024-03-19 |
中融物联网主题 |
1.1993 |
-1.25% |
| 2024-03-18 |
中融物联网主题 |
1.2145 |
2.70% |
| 2024-03-15 |
中融物联网主题 |
1.1826 |
1.33% |
| 2024-03-14 |
中融物联网主题 |
1.1671 |
-1.43% |
| 2024-03-13 |
中融物联网主题 |
1.1840 |
0.87% |
| 2024-03-12 |
中融物联网主题 |
1.1738 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
中融物联网主题 |
1.1749 |
1.10% |
| 2024-03-08 |
中融物联网主题 |
1.1621 |
2.01% |
| 2024-03-07 |
中融物联网主题 |
1.1392 |
-2.05% |
| 2024-03-06 |
中融物联网主题 |
1.1631 |
-1.09% |
| 2024-03-05 |
中融物联网主题 |
1.1759 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
中融物联网主题 |
1.1838 |
1.51% |
| 2024-03-01 |
中融物联网主题 |
1.1662 |
3.95% |
| 2024-02-29 |
中融物联网主题 |
1.1219 |
4.59% |
| 2024-02-28 |
中融物联网主题 |
1.0727 |
-5.54% |
| 2024-02-27 |
中融物联网主题 |
1.1356 |
4.74% |
| 2024-02-26 |
中融物联网主题 |
1.0842 |
0.63% |
| 2024-02-23 |
中融物联网主题 |
1.0774 |
0.67% |
| 2024-02-22 |
中融物联网主题 |
1.0702 |
2.64% |
| 2024-02-21 |
中融物联网主题 |
1.0427 |
-1.35% |
| 2024-02-20 |
中融物联网主题 |
1.0570 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
中融物联网主题 |
1.0557 |
5.82% |
| 2024-02-08 |
中融物联网主题 |
0.9976 |
3.31% |
| 2024-02-07 |
中融物联网主题 |
0.9656 |
1.38% |
| 2024-02-06 |
中融物联网主题 |
0.9525 |
7.01% |
| 2024-02-05 |
中融物联网主题 |
0.8901 |
-2.34% |
