今年以来民生加银鑫元纯债A基金净值查询
查询指定日期范围民生鑫元纯债A003656净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
民生鑫元纯债A |
1.0376 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
民生鑫元纯债A |
1.0373 |
-0.07% |
| 2024-05-08 |
民生鑫元纯债A |
1.0380 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
民生鑫元纯债A |
1.0384 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
民生鑫元纯债A |
1.0374 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
民生鑫元纯债A |
1.0370 |
0.23% |
| 2024-04-29 |
民生鑫元纯债A |
1.0346 |
-0.26% |
| 2024-04-26 |
民生鑫元纯债A |
1.0373 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
民生鑫元纯债A |
1.0393 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
民生鑫元纯债A |
1.0389 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
民生鑫元纯债A |
1.0407 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
民生鑫元纯债A |
1.0399 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
民生鑫元纯债A |
1.0392 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
民生鑫元纯债A |
1.0388 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
民生鑫元纯债A |
1.0380 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
民生鑫元纯债A |
1.0376 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
民生鑫元纯债A |
1.0375 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
民生鑫元纯债A |
1.0377 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
民生鑫元纯债A |
1.0369 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
民生鑫元纯债A |
1.0364 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
民生鑫元纯债A |
1.0365 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
民生鑫元纯债A |
1.0360 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
民生鑫元纯债A |
1.0352 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
民生鑫元纯债A |
1.0345 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
民生鑫元纯债A |
1.0339 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
民生鑫元纯债A |
1.0343 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
民生鑫元纯债A |
1.0339 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
民生鑫元纯债A |
1.0340 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
民生鑫元纯债A |
1.0326 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
民生鑫元纯债A |
1.0322 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
民生鑫元纯债A |
1.0324 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
民生鑫元纯债A |
1.0326 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
民生鑫元纯债A |
1.0320 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
民生鑫元纯债A |
1.0327 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
民生鑫元纯债A |
1.0316 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
民生鑫元纯债A |
1.0301 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
民生鑫元纯债A |
1.0294 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
民生鑫元纯债A |
1.0298 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
民生鑫元纯债A |
1.0298 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
民生鑫元纯债A |
1.0309 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
民生鑫元纯债A |
1.0315 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
民生鑫元纯债A |
1.0318 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
民生鑫元纯债A |
1.0323 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
民生鑫元纯债A |
1.0303 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
民生鑫元纯债A |
1.0294 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
民生鑫元纯债A |
1.0286 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
民生鑫元纯债A |
1.0302 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
民生鑫元纯债A |
1.0296 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
民生鑫元纯债A |
1.0286 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
民生鑫元纯债A |
1.0286 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
民生鑫元纯债A |
1.0275 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
民生鑫元纯债A |
1.0270 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
民生鑫元纯债A |
1.0262 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
民生鑫元纯债A |
1.0259 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
民生鑫元纯债A |
1.0250 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
民生鑫元纯债A |
1.0240 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
民生鑫元纯债A |
1.0239 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
民生鑫元纯债A |
1.0229 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
民生鑫元纯债A |
1.0242 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
民生鑫元纯债A |
1.0237 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
民生鑫元纯债A |
1.0235 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
民生鑫元纯债A |
1.0238 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
民生鑫元纯债A |
1.0236 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
民生鑫元纯债A |
1.0222 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
民生鑫元纯债A |
1.0214 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
民生鑫元纯债A |
1.0214 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
民生鑫元纯债A |
1.0205 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
民生鑫元纯债A |
1.0203 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
民生鑫元纯债A |
1.0207 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
民生鑫元纯债A |
1.0201 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
民生鑫元纯债A |
1.0194 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
民生鑫元纯债A |
1.0191 |
0.06% |
| 2024-01-16 |
民生鑫元纯债A |
1.0185 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
民生鑫元纯债A |
1.0187 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
民生鑫元纯债A |
1.0184 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
民生鑫元纯债A |
1.0188 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
民生鑫元纯债A |
1.0187 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
民生鑫元纯债A |
1.0192 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
民生鑫元纯债A |
1.0188 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
民生鑫元纯债A |
1.0187 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
民生鑫元纯债A |
1.0181 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
民生鑫元纯债A |
1.0180 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
民生鑫元纯债A |
1.0182 |
-0.11% |
