近一季国泰景气行业灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰景气行业灵活配置混合003593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0827 |
-2.04% |
| 2025-12-12 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1052 |
1.80% |
| 2025-12-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0857 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1011 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1052 |
1.26% |
| 2025-12-08 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0914 |
3.34% |
| 2025-12-05 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0561 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0459 |
1.51% |
| 2025-12-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0303 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0365 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0407 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0371 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0286 |
-0.99% |
| 2025-11-26 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0388 |
2.30% |
| 2025-11-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0154 |
1.68% |
| 2025-11-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9986 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9945 |
-4.49% |
| 2025-11-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0412 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0546 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0602 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0649 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0719 |
-3.09% |
| 2025-11-13 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1061 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0905 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0989 |
-1.77% |
| 2025-11-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1187 |
-0.99% |
| 2025-11-07 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1299 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1377 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1194 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1127 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1232 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1207 |
-3.30% |
| 2025-10-30 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1589 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1700 |
2.49% |
| 2025-10-28 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1416 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1449 |
2.26% |
| 2025-10-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1196 |
4.52% |
| 2025-10-23 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0712 |
-0.33% |
| 2025-10-22 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0747 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0840 |
3.59% |
| 2025-10-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0464 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0402 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0843 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0879 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0635 |
-3.84% |
| 2025-10-13 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1060 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1028 |
-4.59% |
| 2025-10-09 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1559 |
1.47% |
| 2025-09-30 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1392 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1271 |
2.44% |
| 2025-09-26 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1003 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1178 |
1.31% |
| 2025-09-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1033 |
3.02% |
| 2025-09-23 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0710 |
0.74% |
| 2025-09-22 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0631 |
3.29% |
| 2025-09-19 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0292 |
-1.58% |
| 2025-09-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0457 |
1.78% |
| 2025-09-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0274 |
2.66% |
