近一年国泰景气行业灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰景气行业灵活配置混合003593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0827 |
-2.04% |
| 2025-12-12 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1052 |
1.80% |
| 2025-12-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0857 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1011 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1052 |
1.26% |
| 2025-12-08 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0914 |
3.34% |
| 2025-12-05 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0561 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0459 |
1.51% |
| 2025-12-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0303 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0365 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0407 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0371 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0286 |
-0.99% |
| 2025-11-26 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0388 |
2.30% |
| 2025-11-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0154 |
1.68% |
| 2025-11-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9986 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9945 |
-4.49% |
| 2025-11-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0412 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0546 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0602 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0649 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0719 |
-3.09% |
| 2025-11-13 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1061 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0905 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0989 |
-1.77% |
| 2025-11-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1187 |
-0.99% |
| 2025-11-07 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1299 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1377 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1194 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1127 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1232 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1207 |
-3.30% |
| 2025-10-30 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1589 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1700 |
2.49% |
| 2025-10-28 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1416 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1449 |
2.26% |
| 2025-10-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1196 |
4.52% |
| 2025-10-23 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0712 |
-0.33% |
| 2025-10-22 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0747 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0840 |
3.59% |
| 2025-10-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0464 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0402 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0843 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0879 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0635 |
-3.84% |
| 2025-10-13 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1060 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1028 |
-4.59% |
| 2025-10-09 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1559 |
1.47% |
| 2025-09-30 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1392 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1271 |
2.44% |
| 2025-09-26 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1003 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1178 |
1.31% |
| 2025-09-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1033 |
3.02% |
| 2025-09-23 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0710 |
0.74% |
| 2025-09-22 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0631 |
3.29% |
| 2025-09-19 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0292 |
-1.58% |
| 2025-09-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0457 |
1.78% |
| 2025-09-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0274 |
2.66% |
| 2025-09-16 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0008 |
0.91% |
| 2025-09-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9918 |
-0.58% |
| 2025-09-12 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9976 |
0.21% |
| 2025-09-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9955 |
8.43% |
| 2025-09-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9181 |
1.92% |
| 2025-09-09 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9008 |
-2.39% |
| 2025-09-08 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9229 |
-2.49% |
| 2025-09-05 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9465 |
5.17% |
| 2025-09-04 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9000 |
-7.16% |
| 2025-09-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9694 |
1.52% |
| 2025-09-02 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9549 |
-5.03% |
| 2025-09-01 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0055 |
2.87% |
| 2025-08-29 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9774 |
0.14% |
| 2025-08-28 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9760 |
7.47% |
| 2025-08-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9082 |
-0.36% |
| 2025-08-26 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9115 |
-2.00% |
| 2025-08-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9301 |
3.83% |
| 2025-08-22 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8958 |
5.66% |
| 2025-08-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8478 |
-1.46% |
| 2025-08-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8604 |
0.71% |
| 2025-08-19 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8543 |
1.47% |
| 2025-08-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8419 |
3.81% |
| 2025-08-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8110 |
3.68% |
| 2025-08-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7822 |
-1.88% |
| 2025-08-13 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7972 |
3.68% |
| 2025-08-12 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7689 |
1.29% |
| 2025-08-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7591 |
1.85% |
| 2025-08-08 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7453 |
-0.24% |
| 2025-08-07 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7471 |
-0.40% |
| 2025-08-06 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7501 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7496 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7486 |
0.74% |
| 2025-08-01 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7431 |
-0.51% |
| 2025-07-31 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7469 |
-0.63% |
| 2025-07-30 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7516 |
-0.66% |
| 2025-07-29 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7566 |
1.71% |
| 2025-07-28 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7439 |
2.24% |
| 2025-07-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7276 |
-0.14% |
| 2025-07-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7286 |
1.07% |
| 2025-07-23 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7209 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7213 |
0.24% |
| 2025-07-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7196 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7196 |
-0.40% |
| 2025-07-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7225 |
2.34% |
| 2025-07-16 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7060 |
-0.95% |
| 2025-07-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7128 |
1.26% |
| 2025-07-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7039 |
-1.28% |
| 2025-07-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7130 |
0.93% |
| 2025-07-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7064 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7086 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7101 |
1.94% |
| 2025-07-07 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6966 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6963 |
1.15% |
| 2025-07-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6884 |
1.22% |
| 2025-07-02 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6801 |
-2.31% |
| 2025-07-01 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6962 |
-0.77% |
| 2025-06-30 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7016 |
0.82% |
| 2025-06-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6959 |
-0.19% |
| 2025-06-26 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6972 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6986 |
3.31% |
| 2025-06-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6762 |
1.96% |
| 2025-06-23 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6632 |
0.76% |
| 2025-06-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6582 |
-1.07% |
| 2025-06-19 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6653 |
-0.36% |
| 2025-06-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6677 |
1.21% |
| 2025-06-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6597 |
-0.72% |
| 2025-06-16 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6645 |
1.65% |
| 2025-06-13 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6537 |
-0.47% |
| 2025-06-12 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6568 |
-0.67% |
| 2025-06-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6612 |
0.32% |
| 2025-06-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6591 |
-2.09% |
| 2025-06-09 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6732 |
0.27% |
| 2025-06-06 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6714 |
-0.99% |
| 2025-06-05 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6781 |
1.66% |
| 2025-06-04 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6670 |
0.39% |
| 2025-06-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6644 |
0.97% |
| 2025-05-30 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6580 |
-1.13% |
| 2025-05-29 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6655 |
2.46% |
| 2025-05-28 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6495 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6499 |
-1.25% |
| 2025-05-26 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6581 |
0.44% |
| 2025-05-23 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6552 |
-2.11% |
| 2025-05-22 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6693 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6698 |
-0.84% |
| 2025-05-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6755 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6716 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6702 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6683 |
-2.40% |
| 2025-05-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6847 |
-0.38% |
| 2025-05-13 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6873 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6882 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6811 |
-2.23% |
| 2025-05-08 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6966 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6970 |
-0.67% |
| 2025-05-06 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7017 |
2.18% |
| 2025-04-30 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6867 |
2.78% |
| 2025-04-29 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6681 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6648 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6663 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6639 |
-1.70% |
| 2025-04-23 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6754 |
1.61% |
| 2025-04-22 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6647 |
-1.09% |
| 2025-04-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6720 |
2.16% |
| 2025-04-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6578 |
-0.50% |
| 2025-04-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6611 |
0.46% |
| 2025-04-16 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6581 |
0.15% |
| 2025-04-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6571 |
-0.98% |
| 2025-04-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6636 |
-0.32% |
| 2025-04-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6657 |
3.68% |
| 2025-04-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6421 |
2.79% |
| 2025-04-09 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6247 |
3.60% |
| 2025-04-08 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6030 |
0.33% |
| 2025-04-07 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6010 |
-10.84% |
| 2025-04-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6741 |
-2.46% |
| 2025-04-02 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6911 |
0.66% |
| 2025-04-01 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6866 |
-0.95% |
| 2025-03-31 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6932 |
0.43% |
| 2025-03-28 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6902 |
-1.76% |
| 2025-03-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7026 |
0.73% |
| 2025-03-26 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6975 |
1.01% |
| 2025-03-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6905 |
-1.82% |
| 2025-03-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7033 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7025 |
-2.78% |
| 2025-03-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7226 |
-1.28% |
| 2025-03-19 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7320 |
-0.50% |
| 2025-03-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7357 |
0.45% |
| 2025-03-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7324 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7325 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7208 |
-2.92% |
| 2025-03-12 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7425 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7421 |
-0.64% |
| 2025-03-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7469 |
-1.65% |
| 2025-03-07 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7594 |
-0.78% |
| 2025-03-06 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7654 |
4.05% |
| 2025-03-05 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7356 |
1.81% |
| 2025-03-04 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7225 |
1.29% |
| 2025-03-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7133 |
-0.46% |
| 2025-02-28 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7166 |
-5.24% |
| 2025-02-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7562 |
-1.91% |
| 2025-02-26 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7709 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7696 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7747 |
-0.51% |
| 2025-02-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7787 |
5.30% |
| 2025-02-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7395 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7393 |
3.73% |
| 2025-02-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7127 |
-2.38% |
| 2025-02-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7301 |
0.76% |
| 2025-02-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7246 |
0.24% |
| 2025-02-13 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7229 |
-3.72% |
| 2025-02-12 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7508 |
1.98% |
| 2025-02-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7362 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7410 |
-1.15% |
| 2025-02-07 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7496 |
-0.50% |
| 2025-02-06 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7534 |
4.68% |
| 2025-02-05 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7197 |
0.70% |
| 2025-01-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7147 |
-2.60% |
| 2025-01-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7338 |
2.87% |
| 2025-01-23 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7133 |
-1.00% |
| 2025-01-22 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7205 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7205 |
2.59% |
| 2025-01-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7023 |
0.24% |
| 2025-01-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7006 |
1.82% |
| 2025-01-16 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6881 |
-0.82% |
| 2025-01-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6938 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6949 |
5.07% |
| 2025-01-13 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6614 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6634 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6666 |
0.45% |
| 2025-01-08 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6636 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6661 |
3.54% |
| 2025-01-06 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6433 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6483 |
-2.07% |
| 2025-01-02 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6620 |
-4.00% |
| 2024-12-31 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6896 |
-2.43% |
| 2024-12-26 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7143 |
2.07% |
| 2024-12-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6998 |
-0.85% |
| 2024-12-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7058 |
1.70% |
| 2024-12-23 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6940 |
-2.10% |
| 2024-12-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7089 |
2.52% |
| 2024-12-19 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6915 |
1.95% |
| 2024-12-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6783 |
2.25% |
| 2024-12-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6634 |
-0.93% |
| 2024-12-16 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6696 |
-2.89% |
