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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 平安大华惠利纯债 | 1.1018 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 平安大华惠利纯债 | 1.1013 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 平安大华惠利纯债 | 1.1012 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 平安大华惠利纯债 | 1.1015 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 平安大华惠利纯债 | 1.1012 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安鑫利混合A | 1.1271 | 1.15% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.4206 | 0.87% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3362 | 0.85% |
| 平安先锋 | 1.6930 | 0.83% |
| 平安估值优势混合C | 1.4289 | 0.35% |
| MSCI低波 | 1.2327 | 0.31% |
| 平安惠泽 | 1.1188 | 0.15% |
| 平安沪深300指数量化增强A | 1.1550 | 0.12% |
| 平安沪深300指数量化增强C | 1.1139 | 0.12% |
| 平安合丰定开债 | 1.0523 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
