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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 0.8610 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 0.8504 | 2.06% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.71% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.71% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.6017 | 1.59% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.5949 | 1.59% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9573 | 1.27% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9415 | 1.27% |
| 万家引擎 | 2.3461 | 1.21% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8924 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
