近一月平安大华惠融纯债基金净值查询
查询指定日期范围平安大华惠融纯债003487净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
平安大华惠融纯债 |
1.1419 |
0.08% |
2024-05-06 |
平安大华惠融纯债 |
1.1410 |
0.07% |
2024-04-30 |
平安大华惠融纯债 |
1.1402 |
0.12% |
2024-04-29 |
平安大华惠融纯债 |
1.1388 |
-0.16% |
2024-04-26 |
平安大华惠融纯债 |
1.1406 |
-0.05% |
2024-04-25 |
平安大华惠融纯债 |
1.1412 |
0.01% |
2024-04-24 |
平安大华惠融纯债 |
1.1411 |
-0.13% |
2024-04-23 |
平安大华惠融纯债 |
1.1426 |
0.06% |
2024-04-22 |
平安大华惠融纯债 |
1.1419 |
0.05% |
2024-04-19 |
平安大华惠融纯债 |
1.1413 |
0.03% |
2024-04-18 |
平安大华惠融纯债 |
1.1410 |
0.04% |
2024-04-17 |
平安大华惠融纯债 |
1.1405 |
0.04% |
2024-04-16 |
平安大华惠融纯债 |
1.1400 |
0.00% |
2024-04-15 |
平安大华惠融纯债 |
1.1400 |
0.00% |
2024-04-12 |
平安大华惠融纯债 |
1.1400 |
0.07% |
2024-04-11 |
平安大华惠融纯债 |
1.1392 |
0.03% |
2024-04-10 |
平安大华惠融纯债 |
1.1389 |
-0.03% |
2024-04-09 |
平安大华惠融纯债 |
1.1392 |
0.01% |
2024-04-08 |
平安大华惠融纯债 |
1.1391 |
0.04% |