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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 前海联合添鑫债券C | 1.1128 | -0.16% |
2024-04-19 | 前海联合添鑫债券C | 1.1146 | 0.24% |
2024-04-12 | 前海联合添鑫债券C | 1.1119 | 0.26% |
2024-04-03 | 前海联合添鑫债券C | 1.1090 | 0.07% |
2024-03-27 | 前海联合添鑫债券C | 1.1063 | -0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
前海联合先进制造混合C | 0.8842 | 2.74% |
前海联合先进制造混合A | 0.9056 | 2.73% |
前海联合价值优选混合A | 1.0110 | 2.12% |
前海联合价值优选混合C | 0.9957 | 2.12% |
前海联合润丰混合A | 1.0894 | 2.07% |
前海联合润丰混合C | 1.0619 | 2.07% |
前海联合国民健康混合A | 1.2054 | 1.74% |
前海联合科技先锋混合A | 1.1223 | 1.63% |
前海联合科技先锋混合C | 1.1006 | 1.63% |
前海联合泳隽混合A | 1.3074 | 1.57% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |