近一季华泰柏瑞新经济沪港深混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞新经济沪港深混合003413净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0185 |
5.98% |
| 2024-04-30 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9610 |
-1.30% |
| 2024-04-29 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9737 |
2.72% |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9479 |
6.20% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8926 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8891 |
2.93% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8638 |
0.65% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8582 |
1.44% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8689 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8632 |
0.82% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8562 |
-2.23% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8757 |
-1.26% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9172 |
-1.31% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9294 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9296 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9207 |
-2.28% |
| 2024-04-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9422 |
-1.47% |
| 2024-04-02 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9563 |
0.21% |
| 2024-04-01 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9543 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9539 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9545 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9440 |
-2.26% |
| 2024-03-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9658 |
-1.31% |
| 2024-03-25 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9786 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0215 |
1.15% |
| 2024-03-20 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0099 |
1.60% |
| 2024-03-18 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0191 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0097 |
-1.57% |
| 2024-03-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0258 |
-0.76% |
| 2024-03-13 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0337 |
-0.94% |
| 2024-03-12 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0435 |
4.79% |
| 2024-03-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9958 |
2.69% |
| 2024-03-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9697 |
1.19% |
| 2024-03-07 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9583 |
-1.51% |
| 2024-03-06 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9730 |
2.05% |
| 2024-03-05 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9535 |
-2.71% |
| 2024-03-04 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9801 |
-1.92% |
| 2024-03-01 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9993 |
1.90% |
| 2024-02-29 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9807 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9789 |
-3.94% |
| 2024-02-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0191 |
0.57% |
| 2024-02-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0133 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0207 |
0.77% |
| 2024-02-22 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0129 |
1.57% |
| 2024-02-21 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9972 |
3.16% |
| 2024-02-20 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9667 |
1.44% |
| 2024-02-19 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9530 |
1.25% |
| 2024-02-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9412 |
1.70% |
| 2024-02-07 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9255 |
-0.91% |
