近一年广发中债7-10年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围广发中债7-10年国开债指数A003376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2440 |
0.35% |
| 2024-04-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2397 |
-0.42% |
| 2024-04-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2449 |
-0.41% |
| 2024-04-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2500 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2495 |
-0.37% |
| 2024-04-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2541 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2526 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2507 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2497 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2473 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2455 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2446 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2440 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2413 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2397 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2409 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2393 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2380 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2366 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2353 |
-0.11% |
| 2024-03-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2367 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2357 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2364 |
0.23% |
| 2024-03-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2336 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2335 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2346 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2352 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2347 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2359 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2346 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2322 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2304 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2315 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2311 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2363 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2381 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2385 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2398 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2337 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2306 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2284 |
-0.28% |
| 2024-02-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2319 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2301 |
0.21% |
| 2024-02-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2275 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2263 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2236 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2225 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2211 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2210 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2196 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2179 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2184 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2157 |
-0.30% |
| 2024-02-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2193 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2177 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2173 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2176 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2159 |
0.30% |
| 2024-01-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2123 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2108 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2105 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2094 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2092 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2098 |
0.12% |
| 2024-01-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2083 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2075 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2071 |
0.12% |
| 2024-01-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2057 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2058 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2054 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2070 |
-0.02% |
| 2024-01-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2073 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2083 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2069 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2067 |
0.11% |
| 2024-01-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2054 |
0.07% |
| 2024-01-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2046 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2048 |
-0.06% |
| 2023-12-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2055 |
0.07% |
| 2023-12-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2047 |
0.00% |
| 2023-12-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2047 |
0.16% |
| 2023-12-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2028 |
0.02% |
| 2023-12-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2025 |
0.19% |
| 2023-12-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2002 |
0.11% |
| 2023-12-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1989 |
0.22% |
| 2023-12-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1963 |
-0.01% |
| 2023-12-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1964 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1967 |
0.08% |
| 2023-12-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1957 |
0.16% |
| 2023-12-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1938 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1938 |
0.17% |
| 2023-12-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1918 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1913 |
0.12% |
| 2023-12-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1899 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1897 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1891 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1895 |
0.03% |
| 2023-12-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1892 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1895 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1893 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1889 |
-0.03% |
| 2023-11-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.1893 |
0.07% |
| 2023-11-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2380 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2382 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2383 |
-0.09% |
| 2023-11-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2394 |
-0.07% |
| 2023-11-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2407 |
-0.02% |
| 2023-11-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2409 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2405 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2400 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2398 |
-0.02% |
| 2023-11-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2401 |
0.01% |
| 2023-11-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2400 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2396 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2397 |
0.06% |
| 2023-11-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2389 |
-0.06% |
| 2023-11-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2397 |
0.04% |
| 2023-11-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2392 |
-0.06% |
| 2023-11-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2399 |
0.15% |
| 2023-11-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2381 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2380 |
0.11% |
| 2023-10-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2367 |
0.02% |
| 2023-10-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2364 |
0.03% |
| 2023-10-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2360 |
-0.06% |
| 2023-10-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2368 |
0.14% |
| 2023-10-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2351 |
-0.04% |
| 2023-10-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2356 |
0.07% |
| 2023-10-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2347 |
0.09% |
| 2023-10-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2336 |
-0.13% |
| 2023-10-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2352 |
-0.06% |
| 2023-10-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2360 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2365 |
-0.02% |
| 2023-10-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2367 |
0.10% |
| 2023-10-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2355 |
0.04% |
| 2023-10-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2350 |
-0.12% |
| 2023-10-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2365 |
-0.04% |
| 2023-10-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2370 |
0.15% |
| 2023-09-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2351 |
0.15% |
| 2023-09-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2333 |
-0.02% |
| 2023-09-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2336 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2341 |
-0.09% |
| 2023-09-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2935 |
-0.07% |
| 2023-09-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2944 |
0.06% |
| 2023-09-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2936 |
-0.01% |
| 2023-09-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2937 |
-0.01% |
| 2023-09-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2938 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2943 |
-0.16% |
| 2023-09-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2964 |
0.09% |
| 2023-09-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2952 |
0.14% |
| 2023-09-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2934 |
0.09% |
| 2023-09-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2923 |
0.02% |
| 2023-09-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2920 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2920 |
-0.02% |
| 2023-09-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2923 |
-0.20% |
| 2023-09-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2949 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2947 |
-0.21% |
| 2023-09-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2974 |
-0.16% |
| 2023-08-31 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2995 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2991 |
0.07% |
| 2023-08-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2982 |
-0.06% |
| 2023-08-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2990 |
-0.09% |
| 2023-08-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3002 |
-0.08% |
| 2023-08-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3013 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3013 |
-0.02% |
| 2023-08-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3016 |
-0.06% |
| 2023-08-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3024 |
0.17% |
| 2023-08-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3002 |
0.05% |
| 2023-08-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2995 |
-0.03% |
| 2023-08-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2999 |
0.09% |
| 2023-08-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2987 |
0.22% |
| 2023-08-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2959 |
0.11% |
| 2023-08-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2945 |
0.05% |
| 2023-08-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2938 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2939 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2936 |
0.06% |
| 2023-08-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2928 |
0.06% |
| 2023-08-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2920 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2918 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2904 |
0.06% |
| 2023-08-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2896 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2892 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2895 |
-0.07% |
| 2023-07-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2904 |
0.08% |
| 2023-07-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2894 |
0.16% |
| 2023-07-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2873 |
-0.42% |
| 2023-07-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2927 |
0.10% |
| 2023-07-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2914 |
0.09% |
| 2023-07-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2903 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2899 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2898 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2891 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2885 |
-0.02% |
| 2023-07-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2888 |
-0.04% |
| 2023-07-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2893 |
0.01% |
| 2023-07-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2892 |
0.06% |
| 2023-07-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2884 |
0.05% |
| 2023-07-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2878 |
0.06% |
| 2023-07-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2870 |
0.05% |
| 2023-07-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2864 |
0.09% |
| 2023-07-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2853 |
-0.01% |
| 2023-07-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2854 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2852 |
0.16% |
| 2023-06-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2832 |
0.03% |
| 2023-06-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2828 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2824 |
-0.04% |
| 2023-06-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2829 |
0.05% |
| 2023-06-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2822 |
0.07% |
| 2023-06-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2813 |
0.10% |
| 2023-06-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2800 |
-0.11% |
| 2023-06-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2814 |
-0.09% |
| 2023-06-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2825 |
-0.19% |
| 2023-06-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2850 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2849 |
0.24% |
| 2023-06-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2818 |
0.06% |
| 2023-06-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2810 |
0.12% |
| 2023-06-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2795 |
0.02% |
| 2023-06-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2793 |
0.07% |
| 2023-06-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2784 |
0.08% |
| 2023-06-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2774 |
0.06% |
| 2023-06-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2766 |
-0.07% |
| 2023-06-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2775 |
0.05% |
| 2023-05-31 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2768 |
0.07% |
| 2023-05-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2759 |
0.03% |
| 2023-05-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2755 |
0.05% |
| 2023-05-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2748 |
-0.05% |
| 2023-05-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2755 |
-0.01% |
| 2023-05-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2756 |
-0.02% |
| 2023-05-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2758 |
0.13% |
| 2023-05-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2741 |
0.07% |
| 2023-05-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2732 |
0.06% |
| 2023-05-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2724 |
-0.04% |
| 2023-05-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2729 |
-0.03% |
| 2023-05-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2733 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2733 |
-0.05% |
| 2023-05-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2740 |
-0.01% |
| 2023-05-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2741 |
0.15% |
| 2023-05-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2722 |
0.13% |
| 2023-05-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2706 |
0.09% |
| 2023-05-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2694 |
-0.08% |
| 2023-05-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2704 |
0.15% |
| 2023-05-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2685 |
0.17% |
