近一年前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深核心资源混合C003305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7530 |
-1.64% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7990 |
-0.96% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8260 |
2.39% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7600 |
-0.54% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7750 |
3.04% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6930 |
-3.58% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7930 |
-2.41% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8620 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8960 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9010 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8340 |
-3.96% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9510 |
-1.40% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9930 |
1.42% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9510 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9630 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0010 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9650 |
1.19% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9300 |
3.21% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8390 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8280 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7750 |
4.24% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6620 |
1.91% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6120 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6500 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6630 |
0.23% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6570 |
-2.32% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7200 |
0.74% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7000 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7050 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7030 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6970 |
2.59% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6290 |
0.81% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6080 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6120 |
-2.28% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6730 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6460 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6450 |
2.76% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5740 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5620 |
1.55% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5230 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5160 |
1.49% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4790 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4360 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4880 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4580 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4640 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4490 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4230 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4180 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4120 |
-0.62% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4270 |
1.80% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3840 |
6.10% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2470 |
5.84% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.1230 |
-2.93% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.1870 |
-2.02% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2320 |
-1.02% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2550 |
-2.13% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3040 |
-2.50% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3630 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3660 |
-0.29% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3730 |
2.24% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3210 |
1.53% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2860 |
0.66% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2710 |
-4.78% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3850 |
-0.33% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3930 |
-0.66% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4090 |
-2.86% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4800 |
-0.72% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4980 |
-0.64% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5140 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5230 |
0.52% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5100 |
-0.28% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5170 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5160 |
-2.06% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5690 |
-1.08% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5970 |
-0.80% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6180 |
-0.72% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6370 |
-0.15% |
| 2023-12-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6410 |
0.08% |
| 2023-12-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6390 |
1.46% |
| 2023-12-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6010 |
0.27% |
| 2023-12-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5940 |
-0.08% |
| 2023-12-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5960 |
1.01% |
| 2023-12-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5700 |
0.67% |
| 2023-12-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5530 |
0.95% |
| 2023-12-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5290 |
-0.12% |
| 2023-12-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5320 |
-0.31% |
| 2023-12-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5400 |
-1.28% |
| 2023-12-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5730 |
-0.50% |
| 2023-12-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5860 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5860 |
-0.84% |
| 2023-12-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6080 |
-0.23% |
| 2023-12-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6140 |
-0.34% |
| 2023-12-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6230 |
-0.87% |
| 2023-12-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6460 |
-0.23% |
| 2023-12-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6520 |
1.03% |
| 2023-12-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6250 |
-2.05% |
| 2023-12-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6800 |
1.36% |
| 2023-12-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6440 |
-0.94% |
| 2023-11-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6690 |
0.38% |
| 2023-11-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6590 |
1.26% |
| 2023-11-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6260 |
0.08% |
| 2023-11-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6240 |
0.69% |
| 2023-11-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6060 |
-1.29% |
| 2023-11-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6400 |
0.49% |
| 2023-11-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6270 |
-1.24% |
| 2023-11-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6710 |
0.64% |
| 2023-11-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6540 |
1.18% |
| 2023-11-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6230 |
-0.98% |
| 2023-11-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6490 |
1.30% |
| 2023-11-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6150 |
-0.38% |
| 2023-11-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6250 |
0.54% |
| 2023-11-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6110 |
-0.42% |
| 2023-11-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6220 |
-0.15% |
| 2023-11-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6260 |
-0.68% |
| 2023-11-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6440 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6450 |
0.49% |
| 2023-11-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6320 |
0.61% |
| 2023-11-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6160 |
-0.61% |
| 2023-11-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6320 |
-0.15% |
| 2023-10-31 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6360 |
0.19% |
| 2023-10-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6310 |
-0.30% |
| 2023-10-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6390 |
0.57% |
| 2023-10-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6240 |
0.85% |
| 2023-10-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6020 |
-0.23% |
| 2023-10-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6080 |
2.52% |
| 2023-10-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5440 |
-2.75% |
| 2023-10-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6160 |
-0.08% |
| 2023-10-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6180 |
-0.76% |
| 2023-10-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6380 |
-1.38% |
| 2023-10-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6750 |
0.07% |
| 2023-10-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6730 |
-0.82% |
| 2023-10-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6950 |
-0.77% |
| 2023-10-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7160 |
1.42% |
| 2023-10-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6780 |
-0.41% |
| 2023-10-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6890 |
0.30% |
| 2023-10-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6810 |
-0.07% |
| 2023-09-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6830 |
-0.33% |
| 2023-09-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6920 |
0.19% |
| 2023-09-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6870 |
-0.85% |
| 2023-09-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7100 |
-0.40% |
| 2023-09-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7210 |
0.52% |
| 2023-09-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7070 |
-1.20% |
| 2023-09-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7400 |
-0.94% |
| 2023-09-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7660 |
-0.97% |
| 2023-09-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7930 |
0.54% |
| 2023-09-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7780 |
0.33% |
| 2023-09-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7690 |
0.51% |
| 2023-09-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7550 |
-0.51% |
| 2023-09-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7690 |
-0.43% |
| 2023-09-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7810 |
1.24% |
| 2023-09-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7470 |
0.18% |
| 2023-09-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7420 |
-1.40% |
| 2023-09-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7810 |
-0.36% |
| 2023-09-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7910 |
-0.36% |
| 2023-09-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8010 |
2.04% |
| 2023-09-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7450 |
0.99% |
| 2023-08-31 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7180 |
-0.62% |
| 2023-08-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7350 |
0.89% |
| 2023-08-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7110 |
2.22% |
| 2023-08-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6520 |
0.45% |
| 2023-08-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6400 |
-1.71% |
| 2023-08-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6860 |
1.86% |
| 2023-08-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6370 |
-1.57% |
| 2023-08-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6790 |
1.06% |
| 2023-08-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6510 |
-0.86% |
| 2023-08-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6740 |
-1.73% |
| 2023-08-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7210 |
0.89% |
| 2023-08-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6970 |
-1.53% |
| 2023-08-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7390 |
-1.08% |
| 2023-08-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7690 |
-0.43% |
| 2023-08-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7810 |
-2.18% |
| 2023-08-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8430 |
-0.21% |
| 2023-08-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8490 |
-0.45% |
| 2023-08-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8620 |
0.67% |
| 2023-08-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8430 |
1.46% |
| 2023-08-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8020 |
-0.25% |
| 2023-08-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8090 |
-0.28% |
| 2023-08-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8170 |
-0.88% |
| 2023-08-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8420 |
0.96% |
| 2023-07-31 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8150 |
0.72% |
| 2023-07-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7950 |
-0.25% |
| 2023-07-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8020 |
-0.88% |
| 2023-07-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8270 |
0.46% |
| 2023-07-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8140 |
0.54% |
| 2023-07-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7990 |
-0.60% |
| 2023-07-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8160 |
-0.42% |
| 2023-07-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8280 |
-0.70% |
| 2023-07-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8480 |
0.35% |
| 2023-07-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8380 |
0.92% |
| 2023-07-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8120 |
-1.64% |
| 2023-07-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8590 |
-1.28% |
| 2023-07-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8960 |
0.52% |
| 2023-07-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8810 |
-0.17% |
| 2023-07-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8860 |
1.58% |
| 2023-07-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8410 |
-0.04% |
| 2023-07-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8420 |
-0.80% |
| 2023-07-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8650 |
-1.48% |
| 2023-07-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9080 |
1.25% |
| 2023-07-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8720 |
-0.55% |
| 2023-07-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8880 |
2.27% |
| 2023-06-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8240 |
0.28% |
| 2023-06-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8160 |
0.11% |
| 2023-06-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8130 |
-1.30% |
| 2023-06-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8500 |
1.64% |
| 2023-06-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8040 |
-0.46% |
| 2023-06-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8170 |
-2.15% |
| 2023-06-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8790 |
-0.72% |
| 2023-06-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9000 |
-1.53% |
| 2023-06-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9450 |
1.17% |
| 2023-06-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9110 |
-2.05% |
| 2023-06-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9720 |
-0.10% |
| 2023-06-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9750 |
0.24% |
| 2023-06-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9680 |
-1.07% |
| 2023-06-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0000 |
1.80% |
| 2023-06-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9470 |
-0.30% |
| 2023-06-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9560 |
-0.37% |
| 2023-06-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9670 |
-0.13% |
| 2023-06-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9710 |
-3.00% |
| 2023-06-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0630 |
2.27% |
| 2023-06-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9950 |
0.37% |
| 2023-05-31 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9840 |
2.12% |
| 2023-05-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9220 |
-0.24% |
| 2023-05-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9290 |
0.10% |
| 2023-05-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9260 |
0.62% |
| 2023-05-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9080 |
-1.59% |
| 2023-05-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9550 |
0.75% |
| 2023-05-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9330 |
-1.54% |
| 2023-05-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9790 |
0.17% |
| 2023-05-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9740 |
-0.37% |
| 2023-05-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9850 |
0.67% |
| 2023-05-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9650 |
-0.90% |
| 2023-05-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9920 |
-1.25% |
| 2023-05-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0300 |
1.10% |
| 2023-05-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9970 |
-3.45% |
| 2023-05-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1040 |
-1.40% |
| 2023-05-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1480 |
-0.76% |
| 2023-05-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1720 |
-2.40% |
| 2023-05-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2500 |
0.12% |
| 2023-05-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2460 |
-1.25% |
| 2023-05-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2870 |
1.33% |
