近一季前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深核心资源混合C003305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7530 |
-1.64% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7990 |
-0.96% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8260 |
2.39% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7600 |
-0.54% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7750 |
3.04% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6930 |
-3.58% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7930 |
-2.41% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8620 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8960 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9010 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8340 |
-3.96% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9510 |
-1.40% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9930 |
1.42% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9510 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9630 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0010 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9650 |
1.19% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9300 |
3.21% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8390 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8280 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7750 |
4.24% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6620 |
1.91% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6120 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6500 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6630 |
0.23% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6570 |
-2.32% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7200 |
0.74% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7000 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7050 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7030 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6970 |
2.59% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6290 |
0.81% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6080 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6120 |
-2.28% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6730 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6460 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6450 |
2.76% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5740 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5620 |
1.55% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5230 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5160 |
1.49% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4790 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4360 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4880 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4580 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4640 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4490 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4230 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4180 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4120 |
-0.62% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4270 |
1.80% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3840 |
6.10% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2470 |
5.84% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.1230 |
-2.93% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.1870 |
-2.02% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2320 |
-1.02% |
