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华夏鼎融债券A基金净值查询(003301)

近一年华夏鼎融债券A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏鼎融债券A003301净值及计算阶段收益
近一年003301基金累计收益率1.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华夏鼎融债券A 1.0379 -0.15%
2024-04-25 华夏鼎融债券A 1.0395 0.04%
2024-04-24 华夏鼎融债券A 1.0391 -0.07%
2024-04-23 华夏鼎融债券A 1.0398 -0.04%
2024-04-22 华夏鼎融债券A 1.0402 -0.03%
2024-04-19 华夏鼎融债券A 1.0405 0.08%
2024-04-18 华夏鼎融债券A 1.0397 0.09%
2024-04-17 华夏鼎融债券A 1.0388 0.25%
2024-04-16 华夏鼎融债券A 1.0362 -0.16%
2024-04-15 华夏鼎融债券A 1.0379 0.05%
2024-04-12 华夏鼎融债券A 1.0374 0.09%
2024-04-11 华夏鼎融债券A 1.0365 0.10%
2024-04-10 华夏鼎融债券A 1.0355 -0.05%
2024-04-09 华夏鼎融债券A 1.0360 0.09%
2024-04-08 华夏鼎融债券A 1.0351 -0.04%
2024-04-03 华夏鼎融债券A 1.0355 0.08%
2024-04-02 华夏鼎融债券A 1.0347 0.03%
2024-04-01 华夏鼎融债券A 1.0344 0.22%
2024-03-29 华夏鼎融债券A 1.0321 0.15%
2024-03-28 华夏鼎融债券A 1.0306 0.12%
2024-03-27 华夏鼎融债券A 1.0294 -0.24%
2024-03-26 华夏鼎融债券A 1.0319 0.04%
2024-03-25 华夏鼎融债券A 1.0315 -0.16%
2024-03-22 华夏鼎融债券A 1.0332 -0.19%
2024-03-21 华夏鼎融债券A 1.0352 0.01%
2024-03-20 华夏鼎融债券A 1.0351 0.10%
2024-03-19 华夏鼎融债券A 1.0341 -0.01%
2024-03-18 华夏鼎融债券A 1.0342 0.19%
2024-03-15 华夏鼎融债券A 1.0322 0.10%
2024-03-14 华夏鼎融债券A 1.0312 -0.07%
2024-03-13 华夏鼎融债券A 1.0319 -0.04%
2024-03-12 华夏鼎融债券A 1.0323 -0.14%
2024-03-11 华夏鼎融债券A 1.0337 0.07%
2024-03-08 华夏鼎融债券A 1.0330 0.08%
2024-03-07 华夏鼎融债券A 1.0322 -0.03%
2024-03-06 华夏鼎融债券A 1.0325 0.12%
2024-03-05 华夏鼎融债券A 1.0313 0.03%
2024-03-04 华夏鼎融债券A 1.0310 0.04%
2024-03-01 华夏鼎融债券A 1.0306 -0.03%
2024-02-29 华夏鼎融债券A 1.0309 0.25%
2024-02-28 华夏鼎融债券A 1.0283 -0.28%
2024-02-27 华夏鼎融债券A 1.0312 0.17%
2024-02-26 华夏鼎融债券A 1.0295 -0.01%
2024-02-23 华夏鼎融债券A 1.0296 0.10%
2024-02-22 华夏鼎融债券A 1.0286 0.13%
2024-02-21 华夏鼎融债券A 1.0273 0.11%
2024-02-20 华夏鼎融债券A 1.0262 0.14%
2024-02-19 华夏鼎融债券A 1.0248 0.17%
2024-02-08 华夏鼎融债券A 1.0231 0.05%
2024-02-07 华夏鼎融债券A 1.0226 0.08%
2024-02-06 华夏鼎融债券A 1.0218 -0.14%
2024-02-05 华夏鼎融债券A 1.0232 0.09%
2024-02-02 华夏鼎融债券A 1.0223 -0.03%
2024-02-01 华夏鼎融债券A 1.0226 -0.02%
2024-01-31 华夏鼎融债券A 1.0228 0.01%
2024-01-30 华夏鼎融债券A 1.0227 0.00%
2024-01-29 华夏鼎融债券A 1.0227 -0.11%
2024-01-26 华夏鼎融债券A 1.0238 0.06%
2024-01-25 华夏鼎融债券A 1.0232 0.16%
2024-01-24 华夏鼎融债券A 1.0216 0.04%
2024-01-23 华夏鼎融债券A 1.0212 0.00%
2024-01-22 华夏鼎融债券A 1.0212 -0.14%
2024-01-19 华夏鼎融债券A 1.0392 0.02%
2024-01-18 华夏鼎融债券A 1.0390 -0.02%
2024-01-17 华夏鼎融债券A 1.0392 -0.10%
2024-01-16 华夏鼎融债券A 1.0402 -0.02%
2024-01-15 华夏鼎融债券A 1.0404 0.05%
2024-01-12 华夏鼎融债券A 1.0399 -0.02%
2024-01-11 华夏鼎融债券A 1.0401 0.04%
2024-01-10 华夏鼎融债券A 1.0397 -0.03%
2024-01-09 华夏鼎融债券A 1.0400 0.13%
2024-01-08 华夏鼎融债券A 1.0387 -0.11%
2024-01-05 华夏鼎融债券A 1.0398 -0.01%
2024-01-04 华夏鼎融债券A 1.0399 0.05%
2024-01-03 华夏鼎融债券A 1.0394 -0.04%
2024-01-02 华夏鼎融债券A 1.0398 0.08%
2023-12-29 华夏鼎融债券A 1.0390 0.13%
2023-12-28 华夏鼎融债券A 1.0377 0.13%
2023-12-27 华夏鼎融债券A 1.0364 0.14%
2023-12-26 华夏鼎融债券A 1.0350 0.01%
2023-12-25 华夏鼎融债券A 1.0349 0.03%
2023-12-22 华夏鼎融债券A 1.0346 -0.01%
2023-12-21 华夏鼎融债券A 1.0347 0.05%
2023-12-20 华夏鼎融债券A 1.0342 -0.05%
2023-12-19 华夏鼎融债券A 1.0347 0.03%
2023-12-18 华夏鼎融债券A 1.0344 -0.03%
2023-12-15 华夏鼎融债券A 1.0347 0.02%
2023-12-14 华夏鼎融债券A 1.0345 0.05%
2023-12-13 华夏鼎融债券A 1.0340 0.02%
2023-12-12 华夏鼎融债券A 1.0338 0.06%
2023-12-11 华夏鼎融债券A 1.0332 0.09%
2023-12-08 华夏鼎融债券A 1.0323 -0.13%
2023-12-07 华夏鼎融债券A 1.0336 0.01%
2023-12-06 华夏鼎融债券A 1.0335 0.04%
2023-12-05 华夏鼎融债券A 1.0331 -0.16%
2023-12-04 华夏鼎融债券A 1.0348 0.05%
2023-12-01 华夏鼎融债券A 1.0343 0.04%
2023-11-30 华夏鼎融债券A 1.0339 -0.01%
2023-11-29 华夏鼎融债券A 1.0340 -0.03%
2023-11-28 华夏鼎融债券A 1.0343 0.10%
2023-11-27 华夏鼎融债券A 1.0333 0.00%
2023-11-24 华夏鼎融债券A 1.0333 -0.06%
2023-11-23 华夏鼎融债券A 1.0339 0.06%
2023-11-22 华夏鼎融债券A 1.0333 -0.15%
2023-11-20 华夏鼎融债券A 1.0355 0.15%
2023-11-17 华夏鼎融债券A 1.0339 0.11%
2023-11-16 华夏鼎融债券A 1.0328 -0.05%
2023-11-15 华夏鼎融债券A 1.0333 0.12%
2023-11-14 华夏鼎融债券A 1.0321 0.04%
2023-11-13 华夏鼎融债券A 1.0317 0.15%
2023-11-10 华夏鼎融债券A 1.0302 0.02%
2023-11-09 华夏鼎融债券A 1.0300 -0.01%
2023-11-08 华夏鼎融债券A 1.0301 0.02%
2023-11-07 华夏鼎融债券A 1.0299 0.04%
2023-11-06 华夏鼎融债券A 1.0295 0.07%
2023-11-03 华夏鼎融债券A 1.0288 0.04%
2023-11-02 华夏鼎融债券A 1.0284 0.02%
2023-11-01 华夏鼎融债券A 1.0282 0.01%
2023-10-31 华夏鼎融债券A 1.0281 0.00%
2023-10-30 华夏鼎融债券A 1.0281 -0.03%
2023-10-27 华夏鼎融债券A 1.0284 0.08%
2023-10-26 华夏鼎融债券A 1.0276 0.07%
2023-10-25 华夏鼎融债券A 1.0269 0.11%
2023-10-24 华夏鼎融债券A 1.0258 0.09%
2023-10-23 华夏鼎融债券A 1.0249 -0.14%
2023-10-20 华夏鼎融债券A 1.0263 -0.07%
2023-10-19 华夏鼎融债券A 1.0270 -0.25%
2023-10-18 华夏鼎融债券A 1.0296 -0.18%
2023-10-17 华夏鼎融债券A 1.0315 -0.02%
2023-10-16 华夏鼎融债券A 1.0317 -0.03%
2023-10-13 华夏鼎融债券A 1.0320 -0.08%
2023-10-12 华夏鼎融债券A 1.0328 0.10%
2023-10-11 华夏鼎融债券A 1.0318 -0.12%
2023-10-10 华夏鼎融债券A 1.0330 -0.16%
2023-10-09 华夏鼎融债券A 1.0347 0.01%
2023-09-28 华夏鼎融债券A 1.0346 0.14%
2023-09-27 华夏鼎融债券A 1.0332 0.05%
2023-09-26 华夏鼎融债券A 1.0327 -0.07%
2023-09-25 华夏鼎融债券A 1.0334 -0.08%
2023-09-22 华夏鼎融债券A 1.0342 0.16%
2023-09-21 华夏鼎融债券A 1.0325 -0.05%
2023-09-20 华夏鼎融债券A 1.0330 -0.05%
2023-09-19 华夏鼎融债券A 1.0335 -0.03%
2023-09-18 华夏鼎融债券A 1.0338 0.02%
2023-09-15 华夏鼎融债券A 1.0336 -0.02%
2023-09-14 华夏鼎融债券A 1.0338 0.03%
2023-09-13 华夏鼎融债券A 1.0335 -0.02%
2023-09-12 华夏鼎融债券A 1.0337 0.05%
2023-09-11 华夏鼎融债券A 1.0332 0.06%
2023-09-08 华夏鼎融债券A 1.0326 -0.08%
2023-09-07 华夏鼎融债券A 1.0334 -0.28%
2023-09-06 华夏鼎融债券A 1.0363 -0.10%
2023-09-05 华夏鼎融债券A 1.0373 -0.12%
2023-09-04 华夏鼎融债券A 1.0385 0.08%
2023-09-01 华夏鼎融债券A 1.0377 0.00%
2023-08-31 华夏鼎融债券A 1.0377 -0.07%
2023-08-30 华夏鼎融债券A 1.0384 0.03%
2023-08-29 华夏鼎融债券A 1.0381 0.18%
2023-08-28 华夏鼎融债券A 1.0362 0.11%
2023-08-25 华夏鼎融债券A 1.0351 -0.14%
2023-08-24 华夏鼎融债券A 1.0366 0.02%
2023-08-23 华夏鼎融债券A 1.0364 -0.19%
2023-08-22 华夏鼎融债券A 1.0384 0.10%
2023-08-21 华夏鼎融债券A 1.0374 -0.11%
2023-08-18 华夏鼎融债券A 1.0385 -0.22%
2023-08-17 华夏鼎融债券A 1.0408 0.11%
2023-08-16 华夏鼎融债券A 1.0397 -0.12%
2023-08-15 华夏鼎融债券A 1.0409 0.05%
2023-08-14 华夏鼎融债券A 1.0404 0.08%
2023-08-11 华夏鼎融债券A 1.0396 -0.30%
2023-08-10 华夏鼎融债券A 1.0427 0.05%
2023-08-09 华夏鼎融债券A 1.0422 -0.09%
2023-08-08 华夏鼎融债券A 1.0431 0.01%
2023-08-07 华夏鼎融债券A 1.0430 -0.10%
2023-08-04 华夏鼎融债券A 1.0440 0.05%
2023-08-03 华夏鼎融债券A 1.0435 0.07%
2023-08-02 华夏鼎融债券A 1.0428 -0.08%
2023-08-01 华夏鼎融债券A 1.0436 0.00%
2023-07-31 华夏鼎融债券A 1.0436 0.07%
2023-07-28 华夏鼎融债券A 1.0429 0.19%
2023-07-27 华夏鼎融债券A 1.0409 -0.05%
2023-07-26 华夏鼎融债券A 1.0414 -0.08%
2023-07-25 华夏鼎融债券A 1.0422 0.15%
2023-07-24 华夏鼎融债券A 1.0406 0.01%
2023-07-21 华夏鼎融债券A 1.0405 0.00%
2023-07-20 华夏鼎融债券A 1.0405 -0.12%
2023-07-19 华夏鼎融债券A 1.0417 0.04%
2023-07-18 华夏鼎融债券A 1.0413 0.03%
2023-07-17 华夏鼎融债券A 1.0410 0.01%
2023-07-14 华夏鼎融债券A 1.0409 -0.01%
2023-07-13 华夏鼎融债券A 1.0410 0.13%
2023-07-12 华夏鼎融债券A 1.0396 -0.14%
2023-07-11 华夏鼎融债券A 1.0411 0.13%
2023-07-10 华夏鼎融债券A 1.0398 0.07%
2023-07-07 华夏鼎融债券A 1.0391 -0.02%
2023-07-06 华夏鼎融债券A 1.0393 -0.05%
2023-07-05 华夏鼎融债券A 1.0398 -0.06%
2023-07-04 华夏鼎融债券A 1.0404 -0.01%
2023-07-03 华夏鼎融债券A 1.0405 0.14%
2023-06-30 华夏鼎融债券A 1.0390 0.21%
2023-06-29 华夏鼎融债券A 1.0368 0.11%
2023-06-28 华夏鼎融债券A 1.0357 0.02%
2023-06-27 华夏鼎融债券A 1.0355 0.28%
2023-06-26 华夏鼎融债券A 1.0326 -0.21%
2023-06-21 华夏鼎融债券A 1.0348 -0.16%
2023-06-20 华夏鼎融债券A 1.0365 -0.08%
2023-06-19 华夏鼎融债券A 1.0373 -0.13%
2023-06-16 华夏鼎融债券A 1.0386 0.02%
2023-06-15 华夏鼎融债券A 1.0384 0.03%
2023-06-14 华夏鼎融债券A 1.0381 0.06%
2023-06-13 华夏鼎融债券A 1.0375 0.04%
2023-06-12 华夏鼎融债券A 1.0371 0.09%
2023-06-09 华夏鼎融债券A 1.0362 0.14%
2023-06-08 华夏鼎融债券A 1.0347 0.04%
2023-06-07 华夏鼎融债券A 1.0343 0.03%
2023-06-06 华夏鼎融债券A 1.0340 -0.16%
2023-06-05 华夏鼎融债券A 1.0357 0.00%
2023-06-02 华夏鼎融债券A 1.0357 0.11%
2023-06-01 华夏鼎融债券A 1.0346 0.04%
2023-05-31 华夏鼎融债券A 1.0342 -0.05%
2023-05-30 华夏鼎融债券A 1.0347 0.06%
2023-05-29 华夏鼎融债券A 1.0341 0.02%
2023-05-26 华夏鼎融债券A 1.0339 0.09%
2023-05-25 华夏鼎融债券A 1.0330 -0.04%
2023-05-24 华夏鼎融债券A 1.0334 -0.09%
2023-05-23 华夏鼎融债券A 1.0343 -0.14%
2023-05-22 华夏鼎融债券A 1.0358 0.09%
2023-05-19 华夏鼎融债券A 1.0349 0.02%
2023-05-18 华夏鼎融债券A 1.0347 0.07%
2023-05-17 华夏鼎融债券A 1.0340 0.04%
2023-05-16 华夏鼎融债券A 1.0336 -0.10%
2023-05-15 华夏鼎融债券A 1.0346 0.15%
2023-05-12 华夏鼎融债券A 1.0330 -0.18%
2023-05-11 华夏鼎融债券A 1.0349 0.01%
2023-05-10 华夏鼎融债券A 1.0348 0.02%
2023-05-09 华夏鼎融债券A 1.0346 -0.33%
2023-05-08 华夏鼎融债券A 1.0380 0.09%
2023-05-05 华夏鼎融债券A 1.0371 -0.14%
2023-05-04 华夏鼎融债券A 1.0386 0.11%
2023-04-28 华夏鼎融债券A 1.0375 0.21%
2023-04-27 华夏鼎融债券A 1.0353 0.15%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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