近半年前海开源鼎裕债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎裕债券C003255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0297 |
0.51% |
| 2024-05-06 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0245 |
0.86% |
| 2024-04-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0158 |
-0.16% |
| 2024-04-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0174 |
0.41% |
| 2024-04-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0132 |
0.65% |
| 2024-04-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0067 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0059 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0073 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0089 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0097 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0021 |
-0.92% |
| 2024-04-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0114 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0153 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0147 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0129 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0143 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0116 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0136 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0110 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0108 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0048 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0021 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0012 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0032 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0033 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0051 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0086 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0068 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0045 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0038 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0021 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0005 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0019 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0020 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0045 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0030 |
-0.11% |
| 2024-03-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0041 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0043 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0049 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0053 |
-0.20% |
| 2024-03-01 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0073 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0061 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0044 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0095 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0084 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0099 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0097 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0084 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0046 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0003 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9998 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9959 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9959 |
0.45% |
| 2024-02-05 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9914 |
-0.50% |
| 2024-02-02 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9964 |
-0.04% |
| 2024-02-01 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9968 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9976 |
-1.33% |
| 2024-01-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0110 |
-1.16% |
| 2024-01-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0229 |
-1.27% |
| 2024-01-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0361 |
-0.20% |
| 2024-01-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0382 |
1.60% |
| 2024-01-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0219 |
-0.16% |
| 2024-01-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0235 |
-0.06% |
| 2024-01-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0241 |
-2.14% |
| 2024-01-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0465 |
-0.30% |
| 2024-01-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0496 |
-0.06% |
| 2024-01-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0502 |
-1.32% |
| 2024-01-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0643 |
-0.24% |
| 2024-01-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0669 |
-0.14% |
| 2024-01-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0684 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0690 |
0.47% |
| 2024-01-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0640 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0656 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0645 |
-0.47% |
| 2024-01-05 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0695 |
-0.34% |
| 2024-01-04 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0731 |
-0.11% |
| 2024-01-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0743 |
-0.33% |
| 2024-01-02 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0779 |
-0.06% |
| 2023-12-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0786 |
0.43% |
| 2023-12-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0740 |
0.58% |
| 2023-12-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0678 |
0.24% |
| 2023-12-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0652 |
-0.34% |
| 2023-12-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0688 |
-0.12% |
| 2023-12-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0701 |
-0.04% |
| 2023-12-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0705 |
0.25% |
| 2023-12-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0678 |
-0.22% |
| 2023-12-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0702 |
-0.07% |
| 2023-12-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0709 |
-0.26% |
| 2023-12-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0737 |
-0.10% |
| 2023-12-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0748 |
0.07% |
| 2023-12-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0740 |
-0.15% |
| 2023-12-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0756 |
-0.02% |
| 2023-12-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0758 |
0.33% |
| 2023-12-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0723 |
0.28% |
| 2023-12-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0693 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0691 |
0.49% |
| 2023-12-05 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0639 |
-1.02% |
| 2023-12-04 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0749 |
-0.37% |
| 2023-12-01 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0789 |
0.47% |
| 2023-11-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0739 |
-0.28% |
| 2023-11-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0769 |
-0.46% |
| 2023-11-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0819 |
0.50% |
| 2023-11-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0765 |
0.01% |
| 2023-11-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0764 |
-1.06% |
| 2023-11-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0879 |
-0.01% |
| 2023-11-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0880 |
-1.68% |
| 2023-11-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1143 |
0.46% |
| 2023-11-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1092 |
-0.11% |
| 2023-11-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1104 |
-0.92% |
| 2023-11-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1207 |
0.83% |
| 2023-11-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1115 |
0.57% |
| 2023-11-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1052 |
0.46% |
| 2023-11-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1001 |
-0.43% |
| 2023-11-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1048 |
-0.11% |
