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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 前海联合添利债券A | 1.1813 | 0.05% |
| 2025-12-16 | 前海联合添利债券A | 1.1807 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 前海联合添利债券A | 1.1807 | -0.08% |
| 2025-12-12 | 前海联合添利债券A | 1.1817 | -0.10% |
| 2025-12-11 | 前海联合添利债券A | 1.1829 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 3.1903 | 3.28% |
| 前海联合科技先锋混合A | 1.5591 | 2.68% |
| 前海联合科技先锋混合C | 1.5189 | 2.68% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.5788 | 2.10% |
| 前海联合润丰混合A | 1.6113 | 2.09% |
| 前海联合润丰混合C | 1.5603 | 2.09% |
| 前海联合价值优选混合A | 1.0939 | 1.97% |
| 前海联合价值优选混合C | 1.0703 | 1.97% |
| 前海联合先进制造混合C | 1.3596 | 1.92% |
| 前海联合先进制造混合A | 1.4017 | 1.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
