近一月前海联合添利债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海联合添利债券A003180净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海联合添利债券A |
1.1813 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
前海联合添利债券A |
1.1807 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
前海联合添利债券A |
1.1807 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
前海联合添利债券A |
1.1817 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
前海联合添利债券A |
1.1829 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
前海联合添利债券A |
1.1824 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
前海联合添利债券A |
1.1826 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
前海联合添利债券A |
1.1823 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
前海联合添利债券A |
1.1828 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
前海联合添利债券A |
1.1825 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
前海联合添利债券A |
1.1839 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
前海联合添利债券A |
1.1852 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
前海联合添利债券A |
1.1860 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
前海联合添利债券A |
1.1859 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
前海联合添利债券A |
1.1847 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
前海联合添利债券A |
1.1852 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
前海联合添利债券A |
1.1873 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
前海联合添利债券A |
1.1873 |
-0.18% |
| 2025-11-21 |
前海联合添利债券A |
1.1895 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
前海联合添利债券A |
1.1937 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
前海联合添利债券A |
1.1952 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
前海联合添利债券A |
1.1950 |
-0.05% |
