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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 天治鑫利半年定开债C | 1.1615 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 天治鑫利半年定开债C | 1.1606 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 天治中国制造2025 | 2.1012 | 1.19% |
| 天治趋势 | 0.6896 | 0.76% |
| 天治低碳经济混合 | 1.0022 | 0.16% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1204 | 0.08% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1615 | 0.08% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0220 | 0.07% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0217 | 0.07% |
| 天治可转债A | 1.4442 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
