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| 日期 | 分红 |
| 2018-06-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信价值启航混合A | 1.1612 | 2.43% |
| 安信价值启航混合C | 1.1480 | 2.43% |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 1.7106 | 2.34% |
| 安信新常态A | 1.6403 | 2.32% |
| 安信中国制造混合 | 1.8035 | 1.88% |
| 安信企业价值优选混合A | 2.2106 | 1.75% |
| 安信平衡增利混合A | 1.1417 | 1.68% |
| 安信平衡增利混合C | 1.1292 | 1.68% |
| 安信价值发现定开 | 1.5226 | 1.53% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
| 银华大数据 | 0.9080 | 2.95% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7356 | 2.81% |
| 工银红利优享混合A | 0.9691 | 2.78% |
| 工银红利优享混合C | 0.9563 | 2.78% |