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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 博时裕昂纯债债券 | 1.0389 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 博时裕昂纯债债券 | 1.0386 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时军工主题股票A | 1.3130 | 2.26% |
| 博时战略新材料主题混合A | 0.9206 | 1.05% |
| 博时战略新材料主题混合C | 0.9028 | 1.05% |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7750 | 0.85% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.7657 | 0.84% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2429 | 0.79% |
| 博时创新经济混合C | 0.8656 | 0.76% |
| 博时创新经济混合A | 0.8888 | 0.75% |
| 博时成长精选混合A | 0.8752 | 0.73% |
| 博时成长精选混合C | 0.8595 | 0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0489 | 0.27% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0470 | 0.27% |
| 兴华安裕利率债A | 1.0695 | 0.26% |
| 长城增益C | 1.1027 | 0.25% |
