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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 中欧强泽债券 | 1.0359 | 0.04% |
2024-04-29 | 中欧强泽债券 | 1.0355 | -0.06% |
2024-04-26 | 中欧强泽债券 | 1.0361 | -0.02% |
2024-04-25 | 中欧强泽债券 | 1.0363 | -0.01% |
2024-04-24 | 中欧强泽债券 | 1.0364 | -0.04% |
2024-04-23 | 中欧强泽债券 | 1.0368 | 0.03% |
2024-04-22 | 中欧强泽债券 | 1.0365 | 0.04% |
2024-04-19 | 中欧强泽债券 | 1.0361 | 0.05% |
2024-04-18 | 中欧强泽债券 | 1.0356 | 0.02% |
2024-04-17 | 中欧强泽债券 | 1.0354 | 0.02% |
2024-04-16 | 中欧强泽债券 | 1.0352 | 0.00% |
2024-04-15 | 中欧强泽债券 | 1.0352 | 0.04% |
2024-04-12 | 中欧强泽债券 | 1.0348 | 0.04% |
2024-04-11 | 中欧强泽债券 | 1.0344 | 0.03% |
2024-04-10 | 中欧强泽债券 | 1.0341 | 0.02% |
2024-04-09 | 中欧强泽债券 | 1.0339 | 0.03% |
2024-04-08 | 中欧强泽债券 | 1.0336 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
中欧聚优港股通混合发起A | 0.8280 | 0.95% |
中欧聚优港股通混合发起C | 0.8228 | 0.94% |
中欧融恒平衡混合A | 1.1155 | 0.58% |
中欧融恒平衡混合C | 1.1080 | 0.57% |
中欧研究精选混合A | 0.6948 | 0.52% |
中欧研究精选混合C | 0.6777 | 0.52% |
中欧互通精选混合A | 1.5479 | 0.51% |
中欧瑾泉A | 1.9380 | 0.49% |
中欧瑾泉C | 1.5258 | 0.49% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |