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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 0.1895 | 3.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏产业升级混合A | 1.8027 | 3.93% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.8578 | 3.69% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.8512 | 3.68% |
| 华夏复兴混合A | 1.9180 | 3.62% |
| 华夏科技创新混合A | 1.2486 | 3.56% |
| 华夏科技创新混合C | 1.2155 | 3.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | 1.3019 | -0.16% |
| 工银新经济混合美元 | 0.1235 | -0.16% |
| 工银新经济混合人民币 | 0.8768 | -0.17% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 0.9529 | -0.21% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 0.9497 | -0.21% |
| 融通核心价值混合(QDII)C | 0.6906 | -0.26% |
| 融通核心价值混合(QDII)A | 0.7002 | -0.27% |
| 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A | 3.2724 | -0.34% |
| 汇添富全球互联混合(QDII)人民币C | 3.2288 | -0.34% |
| 汇添富全球互联混合(QDII)人民币D | 3.2450 | -0.34% |
