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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 前海联合新思路混合A | 1.4759 | 0.46% |
| 2024-05-08 | 前海联合新思路混合A | 1.4691 | -0.68% |
| 2024-05-07 | 前海联合新思路混合A | 1.4792 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 前海联合新思路混合A | 1.4777 | 1.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合泳隆混合A | 0.9382 | 1.81% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.3617 | 1.73% |
| 前海联合价值优选混合A | 1.0546 | 1.47% |
| 前海联合价值优选混合C | 1.0384 | 1.47% |
| 前海联合先进制造混合A | 0.9434 | 1.42% |
| 前海联合先进制造混合C | 0.9209 | 1.41% |
| 前海联合泳涛混合A | 1.4006 | 1.12% |
| 前海联合科技先锋混合C | 1.1119 | 1.03% |
| 前海联合科技先锋混合A | 1.1340 | 1.02% |
| 前海联合国民健康混合A | 1.2552 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
| 国投进宝 | 2.1908 | 4.02% |
