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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 大摩科技领先混合 | 1.2515 | 0.72% |
| 2024-05-08 | 大摩科技领先混合 | 1.2425 | -1.98% |
| 2024-05-07 | 大摩科技领先混合 | 1.2676 | -0.75% |
| 2024-05-06 | 大摩科技领先混合 | 1.2772 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6325 | 2.91% |
| 大摩基础行业混合 | 0.5663 | 1.94% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0930 | 1.67% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5311 | 1.49% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6380 | 1.48% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5359 | 1.48% |
| 大摩深证300指数增强 | 1.6750 | 1.33% |
| 大摩资源LOF | 0.7709 | 1.31% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.0880 | 1.30% |
| 大摩ESG量化混合 | 0.8381 | 1.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
| 国投进宝 | 2.1908 | 4.02% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1.0194 | 4.02% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A | 2.0730 | 4.01% |
| 融通行业景气混合C | 1.5340 | 4.00% |
