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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 大摩科技领先混合A | 2.0411 | -0.76% |
| 2025-12-17 | 大摩科技领先混合A | 2.0568 | 1.98% |
| 2025-12-16 | 大摩科技领先混合A | 2.0169 | -1.58% |
| 2025-12-15 | 大摩科技领先混合A | 2.0493 | -0.24% |
| 2025-12-12 | 大摩科技领先混合A | 2.0543 | 1.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.9069 | 0.79% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.8910 | 0.78% |
| 大摩量化配置混合A | 1.1540 | 0.35% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6436 | 0.11% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.2310 | 0.08% |
| 大摩强收益债券 | 1.3575 | 0.07% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1213 | 0.04% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1018 | 0.03% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1877 | 0.02% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.1495 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
