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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 博时安怡 | 1.1214 | 0.01% |
2024-04-26 | 博时安怡 | 1.1213 | -0.12% |
2024-04-19 | 博时安怡 | 1.1226 | 0.12% |
2024-04-12 | 博时安怡 | 1.1213 | 0.17% |
2024-04-03 | 博时安怡 | 1.1194 | 0.07% |
2024-03-15 | 博时安怡 | 1.1153 | 0.00% |
2024-03-08 | 博时安怡 | 1.1171 | 0.00% |
2024-03-01 | 博时安怡 | 1.1143 | 0.00% |
2024-02-23 | 博时安怡 | 1.1131 | 0.00% |
2024-02-08 | 博时安怡 | 1.1088 | 0.00% |
2024-02-02 | 博时安怡 | 1.1091 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
博时女性消费主题混合C | 0.6723 | 0.99% |
博时女性消费主题混合A | 0.6810 | 0.98% |
博时健康生活混合A | 0.5854 | 0.71% |
博时健康生活混合C | 0.5787 | 0.71% |
博时成长精选混合A | 0.8580 | 0.69% |
博时成长精选混合C | 0.8427 | 0.69% |
电力基金 | 1.0392 | 0.69% |
博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1144 | 0.67% |
博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1101 | 0.66% |
博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |