近一年中银颐利混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银颐利混合C002615净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中银颐利混合C |
0.7300 |
-0.95% |
2024-04-29 |
中银颐利混合C |
0.7370 |
1.38% |
2024-04-26 |
中银颐利混合C |
0.7270 |
2.83% |
2024-04-24 |
中银颐利混合C |
0.7160 |
2.87% |
2024-04-23 |
中银颐利混合C |
0.6960 |
0.72% |
2024-04-22 |
中银颐利混合C |
0.6910 |
-2.40% |
2024-04-19 |
中银颐利混合C |
0.7080 |
-1.39% |
2024-04-18 |
中银颐利混合C |
0.7180 |
-0.69% |
2024-04-17 |
中银颐利混合C |
0.7230 |
4.18% |
2024-04-16 |
中银颐利混合C |
0.6940 |
-2.25% |
2024-04-15 |
中银颐利混合C |
0.7100 |
-0.56% |
2024-04-12 |
中银颐利混合C |
0.7140 |
1.42% |
2024-04-11 |
中银颐利混合C |
0.7040 |
0.57% |
2024-04-10 |
中银颐利混合C |
0.7000 |
-2.23% |
2024-04-09 |
中银颐利混合C |
0.7160 |
-0.56% |
2024-04-08 |
中银颐利混合C |
0.7200 |
0.00% |
2024-04-03 |
中银颐利混合C |
0.7200 |
-2.70% |
2024-04-02 |
中银颐利混合C |
0.7400 |
-1.99% |
2024-04-01 |
中银颐利混合C |
0.7550 |
2.58% |
2024-03-29 |
中银颐利混合C |
0.7360 |
-0.27% |
2024-03-28 |
中银颐利混合C |
0.7380 |
2.36% |
2024-03-27 |
中银颐利混合C |
0.7210 |
-3.61% |
2024-03-25 |
中银颐利混合C |
0.7700 |
-3.63% |
2024-03-22 |
中银颐利混合C |
0.7990 |
0.88% |
2024-03-21 |
中银颐利混合C |
0.7920 |
0.13% |
2024-03-20 |
中银颐利混合C |
0.7910 |
0.89% |
2024-03-19 |
中银颐利混合C |
0.7840 |
-1.38% |
2024-03-18 |
中银颐利混合C |
0.7950 |
1.79% |
2024-03-15 |
中银颐利混合C |
0.7810 |
1.56% |
2024-03-14 |
中银颐利混合C |
0.7690 |
-0.52% |
2024-03-13 |
中银颐利混合C |
0.7730 |
1.18% |
2024-03-12 |
中银颐利混合C |
0.7640 |
-1.42% |
2024-03-11 |
中银颐利混合C |
0.7750 |
0.52% |
2024-03-08 |
中银颐利混合C |
0.7710 |
2.66% |
2024-03-07 |
中银颐利混合C |
0.7510 |
-2.47% |
2024-03-06 |
中银颐利混合C |
0.7700 |
-0.77% |
2024-03-05 |
中银颐利混合C |
0.7760 |
-0.64% |
2024-03-04 |
中银颐利混合C |
0.7810 |
0.64% |
2024-03-01 |
中银颐利混合C |
0.7760 |
2.65% |
2024-02-29 |
中银颐利混合C |
0.7560 |
3.85% |
2024-02-28 |
中银颐利混合C |
0.7280 |
-5.33% |
2024-02-27 |
中银颐利混合C |
0.7690 |
4.20% |
2024-02-26 |
中银颐利混合C |
0.7380 |
-0.54% |
2024-02-23 |
中银颐利混合C |
0.7420 |
0.95% |
2024-02-22 |
中银颐利混合C |
0.7350 |
2.37% |
2024-02-21 |
中银颐利混合C |
0.7180 |
-1.24% |
2024-02-20 |
中银颐利混合C |
0.7270 |
0.55% |
2024-02-19 |
中银颐利混合C |
0.7230 |
6.79% |
2024-02-08 |
中银颐利混合C |
0.6770 |
4.31% |
2024-02-07 |
中银颐利混合C |
0.6490 |
1.41% |
2024-02-06 |
中银颐利混合C |
0.6400 |
5.61% |
2024-02-05 |
中银颐利混合C |
0.6060 |
-6.77% |
2024-02-02 |
中银颐利混合C |
0.6500 |
-2.40% |
2024-02-01 |
中银颐利混合C |
0.6660 |
-0.30% |
2024-01-31 |
中银颐利混合C |
0.6680 |
-3.47% |
2024-01-30 |
中银颐利混合C |
0.6920 |
-2.67% |
2024-01-29 |
中银颐利混合C |
0.7110 |
-3.13% |
2024-01-26 |
中银颐利混合C |
0.7340 |
-0.81% |
2024-01-25 |
中银颐利混合C |
0.7400 |
4.67% |
2024-01-24 |
中银颐利混合C |
0.7070 |
1.00% |
2024-01-23 |
中银颐利混合C |
0.7000 |
3.55% |
2024-01-22 |
中银颐利混合C |
0.6760 |
-5.45% |
2024-01-19 |
中银颐利混合C |
0.7150 |
-1.79% |
2024-01-18 |
中银颐利混合C |
0.7280 |
1.25% |
2024-01-17 |
中银颐利混合C |
0.7190 |
-2.04% |
2024-01-16 |
中银颐利混合C |
0.7340 |
-0.54% |
2024-01-15 |
中银颐利混合C |
0.7380 |
-0.14% |
2024-01-12 |
中银颐利混合C |
0.7390 |
-2.25% |
2024-01-11 |
中银颐利混合C |
0.7560 |
3.00% |
2024-01-10 |
中银颐利混合C |
0.7340 |
-1.87% |
2024-01-09 |
中银颐利混合C |
0.7480 |
-0.40% |
2024-01-08 |
中银颐利混合C |
0.7510 |
-2.21% |
2024-01-05 |
中银颐利混合C |
0.7680 |
-2.54% |
2024-01-04 |
中银颐利混合C |
0.7880 |
-0.76% |
2024-01-03 |
中银颐利混合C |
0.7940 |
-0.50% |
2024-01-02 |
中银颐利混合C |
0.7980 |
-1.60% |
2023-12-29 |
中银颐利混合C |
0.8110 |
2.66% |
2023-12-28 |
中银颐利混合C |
0.7900 |
1.94% |
2023-12-27 |
中银颐利混合C |
0.7750 |
-0.13% |
2023-12-26 |
中银颐利混合C |
0.7760 |
-2.14% |
2023-12-25 |
中银颐利混合C |
0.7930 |
-0.88% |
2023-12-22 |
中银颐利混合C |
0.8000 |
-6.32% |
2023-12-21 |
中银颐利混合C |
0.8540 |
0.83% |
2023-12-20 |
中银颐利混合C |
0.8470 |
-2.98% |
2023-12-19 |
中银颐利混合C |
0.8730 |
1.16% |
2023-12-18 |
中银颐利混合C |
0.8630 |
-2.27% |
2023-12-15 |
中银颐利混合C |
0.8830 |
0.23% |
2023-12-14 |
中银颐利混合C |
0.8810 |
-0.34% |
2023-12-13 |
中银颐利混合C |
0.8840 |
-1.67% |
2023-12-12 |
中银颐利混合C |
0.8990 |
-0.11% |
2023-12-11 |
中银颐利混合C |
0.9000 |
2.16% |
2023-12-08 |
中银颐利混合C |
0.8810 |
-0.23% |
2023-12-07 |
中银颐利混合C |
0.8830 |
2.56% |
2023-12-06 |
中银颐利混合C |
0.8610 |
1.65% |
2023-12-05 |
中银颐利混合C |
0.8470 |
-3.53% |
2023-12-04 |
中银颐利混合C |
0.8780 |
0.92% |
2023-12-01 |
中银颐利混合C |
0.8700 |
4.44% |
2023-11-30 |
中银颐利混合C |
0.8330 |
-0.24% |
2023-11-29 |
中银颐利混合C |
0.8350 |
-0.95% |
2023-11-28 |
中银颐利混合C |
0.8430 |
0.12% |
2023-11-27 |
中银颐利混合C |
0.8420 |
-0.47% |
2023-11-24 |
中银颐利混合C |
0.8460 |
-1.51% |
2023-11-23 |
中银颐利混合C |
0.8590 |
-0.23% |
2023-11-22 |
中银颐利混合C |
0.8610 |
-0.92% |
2023-11-20 |
中银颐利混合C |
0.8800 |
0.46% |
2023-11-17 |
中银颐利混合C |
0.8760 |
0.57% |
2023-11-16 |
中银颐利混合C |
0.8710 |
-1.02% |
2023-11-15 |
中银颐利混合C |
0.8800 |
-0.23% |
2023-11-14 |
中银颐利混合C |
0.8820 |
0.92% |
2023-11-13 |
中银颐利混合C |
0.8740 |
0.81% |
2023-11-10 |
中银颐利混合C |
0.8670 |
-0.91% |
2023-11-09 |
中银颐利混合C |
0.8750 |
-0.91% |
2023-11-08 |
中银颐利混合C |
0.8830 |
0.80% |
2023-11-07 |
中银颐利混合C |
0.8760 |
0.46% |
2023-11-06 |
中银颐利混合C |
0.8720 |
2.47% |
2023-11-03 |
中银颐利混合C |
0.8510 |
0.59% |
2023-11-02 |
中银颐利混合C |
0.8460 |
-0.24% |
2023-11-01 |
中银颐利混合C |
0.8480 |
-0.59% |
2023-10-31 |
中银颐利混合C |
0.8530 |
-0.70% |
2023-10-30 |
中银颐利混合C |
0.8590 |
1.30% |
2023-10-27 |
中银颐利混合C |
0.8480 |
0.36% |
2023-10-26 |
中银颐利混合C |
0.8450 |
0.00% |
2023-10-25 |
中银颐利混合C |
0.8450 |
0.24% |
2023-10-24 |
中银颐利混合C |
0.8430 |
0.48% |
2023-10-23 |
中银颐利混合C |
0.8390 |
-1.29% |
2023-10-20 |
中银颐利混合C |
0.8500 |
-1.85% |
2023-10-19 |
中银颐利混合C |
0.8660 |
-0.57% |
2023-10-18 |
中银颐利混合C |
0.8710 |
-0.80% |
2023-10-17 |
中银颐利混合C |
0.8780 |
1.27% |
2023-10-16 |
中银颐利混合C |
0.8670 |
-0.80% |
2023-10-13 |
中银颐利混合C |
0.8740 |
-0.34% |
2023-10-12 |
中银颐利混合C |
0.8770 |
0.00% |
2023-10-11 |
中银颐利混合C |
0.8770 |
0.23% |
2023-10-10 |
中银颐利混合C |
0.8750 |
0.00% |
2023-10-09 |
中银颐利混合C |
0.8750 |
-0.34% |
2023-09-28 |
中银颐利混合C |
0.8780 |
0.11% |
2023-09-27 |
中银颐利混合C |
0.8770 |
0.69% |
2023-09-26 |
中银颐利混合C |
0.8710 |
-0.34% |
2023-09-25 |
中银颐利混合C |
0.8740 |
-1.69% |
2023-09-22 |
中银颐利混合C |
0.8890 |
2.54% |
2023-09-21 |
中银颐利混合C |
0.8670 |
-0.80% |
2023-09-20 |
中银颐利混合C |
0.8740 |
-0.34% |
2023-09-19 |
中银颐利混合C |
0.8770 |
-0.90% |
2023-09-18 |
中银颐利混合C |
0.8850 |
-0.90% |
2023-09-15 |
中银颐利混合C |
0.8930 |
-0.33% |
2023-09-14 |
中银颐利混合C |
0.8960 |
0.00% |
2023-09-13 |
中银颐利混合C |
0.8960 |
-0.99% |
2023-09-12 |
中银颐利混合C |
0.9050 |
0.00% |
2023-09-11 |
中银颐利混合C |
0.9050 |
0.22% |
2023-09-08 |
中银颐利混合C |
0.9030 |
0.56% |
2023-09-07 |
中银颐利混合C |
0.8980 |
-1.10% |
2023-09-06 |
中银颐利混合C |
0.9080 |
0.11% |
2023-09-05 |
中银颐利混合C |
0.9070 |
-0.44% |
2023-09-04 |
中银颐利混合C |
0.9110 |
1.22% |
2023-09-01 |
中银颐利混合C |
0.9000 |
-0.66% |
2023-08-31 |
中银颐利混合C |
0.9060 |
0.44% |
2023-08-30 |
中银颐利混合C |
0.9020 |
1.46% |
2023-08-29 |
中银颐利混合C |
0.8890 |
1.83% |
2023-08-28 |
中银颐利混合C |
0.8730 |
0.00% |
2023-08-25 |
中银颐利混合C |
0.8730 |
-2.24% |
2023-08-24 |
中银颐利混合C |
0.8930 |
1.13% |
2023-08-23 |
中银颐利混合C |
0.8830 |
-2.00% |
2023-08-22 |
中银颐利混合C |
0.9010 |
1.46% |
2023-08-21 |
中银颐利混合C |
0.8880 |
-0.56% |
2023-08-18 |
中银颐利混合C |
0.8930 |
-1.54% |
2023-08-17 |
中银颐利混合C |
0.9070 |
0.67% |
2023-08-16 |
中银颐利混合C |
0.9010 |
-1.85% |
2023-08-15 |
中银颐利混合C |
0.9180 |
-1.18% |
2023-08-14 |
中银颐利混合C |
0.9290 |
0.11% |
2023-08-11 |
中银颐利混合C |
0.9280 |
-2.01% |
2023-08-10 |
中银颐利混合C |
0.9470 |
0.11% |
2023-08-09 |
中银颐利混合C |
0.9460 |
-1.05% |
2023-08-08 |
中银颐利混合C |
0.9560 |
-0.42% |
2023-08-07 |
中银颐利混合C |
0.9600 |
-0.41% |
2023-08-04 |
中银颐利混合C |
0.9640 |
0.10% |
2023-08-03 |
中银颐利混合C |
0.9630 |
-0.10% |
2023-08-02 |
中银颐利混合C |
0.9640 |
0.21% |
2023-08-01 |
中银颐利混合C |
0.9620 |
0.21% |
2023-07-31 |
中银颐利混合C |
0.9600 |
-0.10% |
2023-07-28 |
中银颐利混合C |
0.9610 |
0.95% |
2023-07-27 |
中银颐利混合C |
0.9520 |
-1.35% |
2023-07-26 |
中银颐利混合C |
0.9650 |
-1.23% |
2023-07-25 |
中银颐利混合C |
0.9770 |
1.03% |
2023-07-24 |
中银颐利混合C |
0.9670 |
-0.41% |
2023-07-21 |
中银颐利混合C |
0.9710 |
-0.41% |
2023-07-20 |
中银颐利混合C |
0.9750 |
-2.50% |
2023-07-19 |
中银颐利混合C |
1.0000 |
-0.40% |
2023-07-18 |
中银颐利混合C |
1.0040 |
-1.67% |
2023-07-17 |
中银颐利混合C |
1.0210 |
-0.58% |
2023-07-14 |
中银颐利混合C |
1.0270 |
0.59% |
2023-07-13 |
中银颐利混合C |
1.0210 |
3.24% |
2023-07-12 |
中银颐利混合C |
0.9890 |
-2.18% |
2023-07-11 |
中银颐利混合C |
1.0110 |
2.22% |
2023-07-10 |
中银颐利混合C |
0.9890 |
0.20% |
2023-07-07 |
中银颐利混合C |
0.9870 |
-1.79% |
2023-07-06 |
中银颐利混合C |
1.0050 |
-0.30% |
2023-07-05 |
中银颐利混合C |
1.0080 |
-1.37% |
2023-07-04 |
中银颐利混合C |
1.0220 |
1.09% |
2023-07-03 |
中银颐利混合C |
1.0110 |
0.10% |
2023-06-30 |
中银颐利混合C |
1.0100 |
0.20% |
2023-06-29 |
中银颐利混合C |
1.0080 |
1.10% |
2023-06-28 |
中银颐利混合C |
0.9970 |
-2.16% |
2023-06-27 |
中银颐利混合C |
1.0190 |
0.10% |
2023-06-26 |
中银颐利混合C |
1.0180 |
-4.14% |
2023-06-21 |
中银颐利混合C |
1.0620 |
-3.69% |
2023-06-20 |
中银颐利混合C |
1.3000 |
0.54% |
2023-06-19 |
中银颐利混合C |
1.2930 |
1.73% |
2023-06-16 |
中银颐利混合C |
1.2710 |
1.11% |
2023-06-15 |
中银颐利混合C |
1.2570 |
-0.48% |
2023-06-14 |
中银颐利混合C |
1.2630 |
-0.08% |
2023-06-13 |
中银颐利混合C |
1.2640 |
0.72% |
2023-06-12 |
中银颐利混合C |
1.2550 |
-0.48% |
2023-06-09 |
中银颐利混合C |
1.2610 |
0.40% |
2023-06-08 |
中银颐利混合C |
1.2560 |
-0.95% |
2023-06-07 |
中银颐利混合C |
1.2680 |
0.96% |
2023-06-06 |
中银颐利混合C |
1.2560 |
-1.41% |
2023-06-05 |
中银颐利混合C |
1.2740 |
0.39% |
2023-06-02 |
中银颐利混合C |
1.2690 |
0.24% |
2023-06-01 |
中银颐利混合C |
1.2660 |
1.61% |
2023-05-31 |
中银颐利混合C |
1.2460 |
1.55% |
2023-05-30 |
中银颐利混合C |
1.2270 |
2.59% |
2023-05-29 |
中银颐利混合C |
1.1960 |
0.50% |
2023-05-26 |
中银颐利混合C |
1.1900 |
1.54% |
2023-05-25 |
中银颐利混合C |
1.1720 |
-0.76% |
2023-05-24 |
中银颐利混合C |
1.1810 |
-0.17% |
2023-05-23 |
中银颐利混合C |
1.1830 |
-1.42% |
2023-05-22 |
中银颐利混合C |
1.2000 |
-0.41% |
2023-05-19 |
中银颐利混合C |
1.2050 |
0.33% |
2023-05-18 |
中银颐利混合C |
1.2010 |
0.76% |
2023-05-17 |
中银颐利混合C |
1.1920 |
0.34% |
2023-05-16 |
中银颐利混合C |
1.1880 |
-1.33% |
2023-05-15 |
中银颐利混合C |
1.2040 |
0.67% |
2023-05-12 |
中银颐利混合C |
1.1960 |
-0.83% |
2023-05-11 |
中银颐利混合C |
1.2060 |
0.17% |
2023-05-10 |
中银颐利混合C |
1.2040 |
-0.50% |
2023-05-09 |
中银颐利混合C |
1.2100 |
-1.22% |
2023-05-08 |
中银颐利混合C |
1.2250 |
0.25% |