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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通价值成长混合A | 1.0390 | 0.78% |
| 融通价值成长混合C | 1.0297 | 0.77% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0204 | 0.73% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0163 | 0.73% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.8520 | 0.46% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6449 | 0.38% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.5930 | 0.38% |
| 融通通福LOF | 1.3846 | 0.32% |
| 通福债C | 1.3545 | 0.32% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7880 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
