近一月华夏鼎利债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎利债券C002460净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华夏鼎利债券C |
1.2230 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
华夏鼎利债券C |
1.2169 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
华夏鼎利债券C |
1.2159 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
华夏鼎利债券C |
1.2114 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
华夏鼎利债券C |
1.2111 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
华夏鼎利债券C |
1.2123 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
华夏鼎利债券C |
1.2163 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
华夏鼎利债券C |
1.2175 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
华夏鼎利债券C |
1.2110 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
华夏鼎利债券C |
1.2168 |
0.48% |
| 2024-04-12 |
华夏鼎利债券C |
1.2110 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
华夏鼎利债券C |
1.2109 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
华夏鼎利债券C |
1.2118 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
华夏鼎利债券C |
1.2169 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
华夏鼎利债券C |
1.2156 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
华夏鼎利债券C |
1.2196 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
华夏鼎利债券C |
1.2197 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
华夏鼎利债券C |
1.2233 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
华夏鼎利债券C |
1.2187 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
华夏鼎利债券C |
1.2155 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
华夏鼎利债券C |
1.2135 |
-0.53% |
