近一季华夏鼎利债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎利债券C002460净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏鼎利债券C |
1.2263 |
-0.23% |
| 2024-04-29 |
华夏鼎利债券C |
1.2291 |
0.50% |
| 2024-04-26 |
华夏鼎利债券C |
1.2230 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
华夏鼎利债券C |
1.2169 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
华夏鼎利债券C |
1.2159 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
华夏鼎利债券C |
1.2114 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
华夏鼎利债券C |
1.2111 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
华夏鼎利债券C |
1.2123 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
华夏鼎利债券C |
1.2163 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
华夏鼎利债券C |
1.2175 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
华夏鼎利债券C |
1.2110 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
华夏鼎利债券C |
1.2168 |
0.48% |
| 2024-04-12 |
华夏鼎利债券C |
1.2110 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
华夏鼎利债券C |
1.2109 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
华夏鼎利债券C |
1.2118 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
华夏鼎利债券C |
1.2169 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
华夏鼎利债券C |
1.2156 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
华夏鼎利债券C |
1.2196 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
华夏鼎利债券C |
1.2197 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
华夏鼎利债券C |
1.2233 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
华夏鼎利债券C |
1.2187 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
华夏鼎利债券C |
1.2155 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
华夏鼎利债券C |
1.2135 |
-0.53% |
| 2024-03-26 |
华夏鼎利债券C |
1.2200 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
华夏鼎利债券C |
1.2230 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
华夏鼎利债券C |
1.2265 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
华夏鼎利债券C |
1.2283 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
华夏鼎利债券C |
1.2271 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
华夏鼎利债券C |
1.2250 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
华夏鼎利债券C |
1.2270 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
华夏鼎利债券C |
1.2216 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
华夏鼎利债券C |
1.2202 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
华夏鼎利债券C |
1.2233 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
华夏鼎利债券C |
1.2251 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
华夏鼎利债券C |
1.2237 |
0.24% |
| 2024-03-08 |
华夏鼎利债券C |
1.2208 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
华夏鼎利债券C |
1.2164 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
华夏鼎利债券C |
1.2187 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
华夏鼎利债券C |
1.2218 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
华夏鼎利债券C |
1.2215 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
华夏鼎利债券C |
1.2201 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
华夏鼎利债券C |
1.2180 |
1.05% |
| 2024-02-28 |
华夏鼎利债券C |
1.2053 |
-0.70% |
| 2024-02-27 |
华夏鼎利债券C |
1.2138 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
华夏鼎利债券C |
1.2056 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
华夏鼎利债券C |
1.2067 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
华夏鼎利债券C |
1.2053 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
华夏鼎利债券C |
1.2023 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
华夏鼎利债券C |
1.1999 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
华夏鼎利债券C |
1.1997 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
华夏鼎利债券C |
1.1955 |
0.50% |
| 2024-02-07 |
华夏鼎利债券C |
1.1896 |
0.39% |
| 2024-02-06 |
华夏鼎利债券C |
1.1850 |
1.11% |
| 2024-02-05 |
华夏鼎利债券C |
1.1720 |
-0.08% |
